Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,20%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
42,24 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
86
Auflage
Tooltip anzeigen
30.09.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,17 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
BH
Bahrain
KW
Kuwait
EG
Ägypten
MA
Marokko
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
86
0
63
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds machen 28,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aldar Properties 6.6227%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%
GACI First Investment Co. 5.375%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
QIC (Cayman) Limited 6.75%
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%
Oryx Funding Ltd. 5.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,34%Aktuelle Rendite
6,20%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20€ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,12% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,12% | +0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!