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AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,24 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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13.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,99 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
TR
Türkei
BH
Bahrain
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
EG
Ägypten
MA
Marokko
Regionen
Asien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds machen 27,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Aldar Properties 6.6227%
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027%
GACI First Investment Co. 5.375%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
QIC (Cayman) Limited 6.75%
Oztel Holdings SPC Ltd. 6.625%
Oryx Funding Ltd. 5.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,05%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60$ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds an?
Schüttet der AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 3 - AZ Bond - MENA Bonds?
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