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New Capital Fund Lux - EUR Shield
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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113,27 Mio. €
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Auflage
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01.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - EUR Shield wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,81 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Grazia Cozzi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - EUR Shield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IE
Irland
AU
Australien
NO
Norwegen
JP
Japan
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - EUR Shield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fund Lux - EUR Shield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - EUR Shield machen 20,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas SA 2.125%
Sydbank AS 4.125%
Commerzbank AG 0.875%
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 2.993%
Bank of Ireland Group PLC 0.375%
Caixabank S.A. 0.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%
Hsbc Continental Europe SA 0.1%
UniCredit S.p.A. 3.25%
Bank of Montreal 4.355%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,47%Durchschnittlicher Kupon
2,38%Aktuelle Rendite
2,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20€ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - EUR Shield beträgt seit dem 7.4.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - EUR Shield
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fund Lux - EUR Shield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,13%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - EUR Shield?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - EUR Shield an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - EUR Shield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - EUR Shield?
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