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MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund

ISIN
LU2812618945

WKN
A40C0Q

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,56 Mrd. €
Positionen
?
455
Auflage
?
31.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund wurde am 31. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

2,56 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

81,09 €

Auflagedatum

31. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew W. Ryan, Ward Brown, Neeraj Arora

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

12.50795
12,51%

Indien

5.15686
5,16%

Mexiko

4.66836
4,67%

Chile

4.5104
4,51%

Türkei

3.58023
3,58%

Saudi-Arabien

3.3685
3,37%

Polen

3.17209
3,17%

Oman

2.79147
2,79%

Kasachstan

2.76389
2,76%

Dominikanische Republik

2.65033
2,65%

Argentinien

2.57433
2,57%

Usbekistan

2.46226
2,46%

Ungarn

2.37432
2,37%

Vereinigte Arabische Emirate

2.36595
2,37%

Südafrika

2.1247
2,12%

Paraguay

2.03583
2,04%

Marokko

2.02975
2,03%

Costa Rica

1.94237
1,94%

Kolumbien

1.89725
1,90%

Guatemala

1.86779
1,87%

Rumänien

1.85719
1,86%

Malaysia

1.72789
1,73%

Ägypten

1.63842
1,64%

Peru

1.6268
1,63%

Brasilien

1.59657
1,60%

Nigeria

1.56067
1,56%

Indonesien

1.47278
1,47%

Tschechien

1.42479
1,42%

Angola

1.3551
1,36%

Elfenbeinküste

1.33927
1,34%

Serbien

1.13736
1,14%

Thailand

1.09484
1,09%

Uruguay

1.02861
1,03%

Ecuador

1.02587
1,03%

Panama

1.0012
1,00%

Bulgarien

0.98988
0,99%

Ghana

0.83828
0,84%

Ukraine

0.83717
0,84%

Aserbaidschan

0.75981
0,76%

Bermuda

0.74559
0,75%

Pakistan

0.72762
0,73%

Sambia

0.69926
0,70%

Macao

0.68797
0,69%

China

0.68605
0,69%

Sri Lanka

0.67586
0,68%

Kuwait

0.54668
0,55%

Singapur

0.53724
0,54%

Albanien

0.48698
0,49%

Katar

0.48136
0,48%

Niederlande

0.441
0,44%

Philippinen

0.43649
0,44%

Benin

0.43214
0,43%

Venezuela

0.28119
0,28%

Slowakei

0.26528
0,27%

Litauen

0.24869
0,25%

Luxemburg

0.24846
0,25%

Jamaika

0.20961
0,21%

Jordanien

0.20342
0,20%

Montenegro

0.19296
0,19%

Kroatien

0.19144
0,19%

Kenia

0.18114
0,18%

El Salvador

0.14897
0,15%

Vietnam

0.02855
0,03%

Regionen

Amerika
40.692220000000006
40,69%
Asien
34.182520000000004
34,18%
Europa
13.867609999999999
13,87%
Afrika
12.19873
12,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
13.682789999999999
13,68%
INR
Indische Rupie
5.15686
5,16%
MXN
Mexikanischer Peso
4.66836
4,67%
CLP
Chilenischer Peso
4.5104
4,51%
TRY
Türkische Lira
3.58023
3,58%
SAR
Saudi-Riyal
3.3685
3,37%
PLN
Złoty
3.17209
3,17%
OMR
Omanischer Rial
2.79147
2,79%
KZT
Tenge
2.76389
2,76%
DOP
Dominikanischer Peso
2.65033
2,65%
ARS
Argentinischer Peso
2.57433
2,57%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.46226
2,46%
HUF
Ungarische Forint
2.37432
2,37%
AED
Arabischer Dirham
2.36595
2,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.1247
2,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.03583
2,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.02975
2,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.94237
1,94%
COP
Kolumbianischer Peso
1.89725
1,90%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.86779
1,87%
RON
Rumänischer Leu
1.85719
1,86%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.77141
1,77%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.72789
1,73%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.63842
1,64%
PEN
Peruanischer Sol
1.6268
1,63%
BRL
Brasilianischer Real
1.59657
1,60%
NGN
Naira
1.56067
1,56%
IDR
Indonesische Rupiah
1.47278
1,47%
CZK
Tschechische Krone
1.42479
1,42%
EUR
Euro
1.39639
1,40%
AOA
Kwanza
1.3551
1,36%
RSD
Serbischer Dinar
1.13736
1,14%
THB
Thailändischer Baht
1.09484
1,09%
UYU
Uruguayischer Peso
1.02861
1,03%
PAB
Panamaischer Balboa
1.0012
1,00%
BGN
Bulgarischer Lew
0.98988
0,99%
GHS
Cedi
0.83828
0,84%
UAH
Hrywnja
0.83717
0,84%
AZN
Manat
0.75981
0,76%
BMD
Bermuda-Dollar
0.74559
0,75%
PKR
Pakistanische Rupie
0.72762
0,73%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.69926
0,70%
MOP
Macau-Pataca
0.68797
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.68605
0,69%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.67586
0,68%
KWD
Kuwait-Dinar
0.54668
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.53724
0,54%
ALL
Lek
0.48698
0,49%
QAR
Katar-Riyal
0.48136
0,48%
PHP
Philippinischer Peso
0.43649
0,44%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.28119
0,28%
JMD
Jamaika-Dollar
0.20961
0,21%
JOD
Jordanischer Dinar
0.20342
0,20%
HRK
Kroatische Kuna
0.19144
0,19%
KES
Kenia-Schilling
0.18114
0,18%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02855
0,03%

Diversifikation

Wie breit der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.148899999999998
15,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund machen 15,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.75%
4.43027
4,43%
US Treasury Bond Future June 25
1.89025
1,89%
5 Year Treasury Note Future June 25
1.56145
1,56%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.43403
1,43%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.07799
1,08%
Dominican Republic 4.88%
0.98013
0,98%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
0.96665
0,97%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.95705
0,96%
Oman (Sultanate Of) 7%
0.95266
0,95%
United States Treasury Bonds 2.5%
0.89842
0,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
55.07103
55,07%
Unternehmensanleihen
35.22657
35,23%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.57339
4,57%

Ratings
?

AAA
5.837
5,84%
AA
1.732
1,73%
A
11.962
11,96%
BBB
24.378
24,38%
BB
30.635
30,64%
B
13.757
13,76%
Unter B
7.316
7,32%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
26.61401
26,61%
20 bis 30 Jahre
16.23176
16,23%
5 bis 7 Jahre
14.51227
14,51%
3 bis 5 Jahre
13.9014
13,90%
10 bis 15 Jahre
13.34802
13,35%
1 bis 3 Jahre
11.680340000000001
11,68%
15 bis 20 Jahre
2.85386
2,85%
Über 30 Jahre
2.04619
2,05%

Kennzahlen
?

Aktuelle Rendite
5,93%
Durchschnittlicher Kupon
5,59%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,01%+0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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