Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,78%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
2,79 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
183
Auflage
Tooltip anzeigen
31.05.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica wurde am 31. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
359,02 €
Auflagedatum
31. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Fruschki, Gunnar Miller, David Finger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
JP
Japan
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
IE
Irland
SG
Singapur
TW
Taiwan
NO
Norwegen
HK
Hongkong
SE
Schweden
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
183
153
0
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica machen 11,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
Advantest Corp
JPMorgan Chase & Co
Pentair PLC
Enel SpA
Tencent Holdings Ltd
Xylem Inc
Stantec Inc
SAP SE
Ecolab Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,00$ an Gewinn erzielt, also +1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica beträgt seit dem 31.5.2024 1,90% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,90% | +1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 23.08.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 02.04.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 25.02.14 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,16% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!