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Madeleine - Patrimoine

ISIN
LU2813768616

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,13 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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15.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Madeleine - Patrimoine wurde am 15. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,13 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,4 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Arnaud Cayla

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Madeleine - Patrimoine weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

99.30937
99,31%
FR

Frankreich

38.86334
38,86%
DE

Deutschland

9.18788
9,19%
CA

Kanada

0.97109
0,97%
NL

Niederlande

0.39907
0,40%
TW

Taiwan

0.35852
0,36%
SG

Singapur

0.34755
0,35%
CH

Schweiz

0.20565
0,21%
GB

Vereinigtes Königreich

0.17002
0,17%
ES

Spanien

0.05456
0,05%
IT

Italien

0.02071
0,02%

Regionen

Amerika
100.28046
100,28%
Europa
48.917910000000006
48,92%
Asien
0.70607
0,71%
Ozeanien
0.00157
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Madeleine - Patrimoine enthalten:
USD
US Dollar
99.30937
99,31%
EUR
Euro
48.53327
48,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97109
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.35852
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.34755
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.20565
0,21%
GBP
Pfund Sterling
0.17002
0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Madeleine - Patrimoine diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

143.90361
143,90%
20
6
5
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Madeleine - Patrimoine machen 143,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Select Equity Plus C (acc) USD
33.79628
33,80%
CM-AM Cash ISR IC
25.66513
25,67%
JPM US Value C (acc) USD
19.31255
19,31%
Microsoft Corp
9.49075
9,49%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75%
9.39862
9,40%
Credit Agricole S.A. 2.8%
9.37367
9,37%
BPCE SA 3%
9.35732
9,36%
BNP Paribas SA
9.34069
9,34%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
9.13578
9,14%
Aareal Bank AG 0.05%
9.03282
9,03%

Branchen

Der Madeleine - Patrimoine investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
18.78343
18,78%
Software
14.67637
14,68%
Halbleiter
14.21475
14,21%
Zykl. Konsumgüter
11.28008
11,28%
Hardware
8.68213
8,68%
Banken
2.97145
2,97%
Pharmaunternehmen
2.43593
2,44%
Öl & Gas
2.20214
2,20%
Kreditdienstleistungen
2.00943
2,01%
Versicherungen
1.92616
1,93%
Regulierte Versorger
1.77191
1,77%
Kapitalmärkte
1.6575
1,66%
Industrieprodukte
1.57738
1,58%
REITs
1.27868
1,28%
Restaurants
1.23339
1,23%
Krankenversicherungen
1.19635
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.16421
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.13492
1,13%
Bauwesen
1.05776
1,06%
Chemikalien
0.98296
0,98%
Transport
0.94952
0,95%
Reisen & Freizeit
0.77258
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.73896
0,74%
Vermögensverwaltung
0.7314
0,73%
Medien
0.68815
0,69%
Basiskonsumgüter
0.58139
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.58054
0,58%
Telekommunikation
0.54924
0,55%
Baustoffe
0.54404
0,54%
Biotechnologie
0.4699
0,47%
Konglomerate
0.40755
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38066
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35905
0,36%
Schwere Maschinen
0.24834
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.17445
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.12844
0,13%
Unternehmensdienste
0.12547
0,13%
Abfallwirtschaft
0.10152
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.06414
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04475
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Madeleine - Patrimoine?

Welche Kosten fallen beim Madeleine - Patrimoine an?

Schüttet der Madeleine - Patrimoine Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Madeleine - Patrimoine?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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