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DNB Fund - Biotechnology
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TER
1,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,8 Mio. €
Positionen
54
Auflage
06.06.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Biotechnology wurde am 6. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Nasdaq Biotechnology. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Nasdaq Biotechnology
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,9 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Dänemark
Kanada
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Belgien
Deutschland
Schweiz
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Biotechnology enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Biotechnology diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Biotechnology machen 44,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Biomarin Pharmaceutical Inc
argenx SE
Vertex Pharmaceuticals Inc
Alnylam Pharmaceuticals Inc
Amgen Inc
Neurocrine Biosciences Inc
Xenon Pharmaceuticals Inc
Exact Sciences Corp
Axsome Therapeutics Inc
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Branchen
Der DNB Fund - Biotechnology investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -81,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Biotechnology beträgt seit dem 6.6.2024 -8,12% (entspricht -8,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,26% | - |
| 1 Monat | -6,41% | - |
| 3 Monate | -16,99% | - |
| 6 Monate | -16,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,12% | -8,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Biotechnology
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Biotechnology?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Biotechnology an?
Schüttet der DNB Fund - Biotechnology Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Biotechnology?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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