Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
DNB Fund - Financials
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,58%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
156,53 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
42
Auflage
Tooltip anzeigen
06.06.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Financials wurde am 6. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Financials NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Financials NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
156,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,22 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kjell Morten Hjørnevik, Knut Bakkemyr
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Financials weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
JP
Japan
AT
Österreich
FI
Finnland
CA
Kanada
SG
Singapur
ES
Spanien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Financials enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der DNB Fund - Financials diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
34
0
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Financials machen 47,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mastercard Inc Class A
Bank of America Corp
The Goldman Sachs Group Inc
UBS Group AG Registered Shares
Citigroup Inc
Barclays PLC
Chubb Ltd
Bawag Group AG Ordinary Shares
S&P Global Inc
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der DNB Fund - Financials investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,50€ an Gewinn erzielt, also +3,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.006,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB Fund - Financials beträgt seit dem 8.5.2025 3,35% (entspricht 3,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,35% | +3,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Financials
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Financials?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Financials an?
Schüttet der DNB Fund - Financials Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Financials?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!