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DNB FUND - Financials
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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148,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB FUND - Financials wurde am 6. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Financials NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Financials NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
148,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
631,06 €
Auflagedatum
6. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB FUND - Financials weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
JP
Japan
AT
Österreich
FI
Finnland
CA
Kanada
SG
Singapur
ES
Spanien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB FUND - Financials enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB FUND - Financials diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB FUND - Financials machen 43,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mastercard Inc Class A
Chubb Ltd
The Goldman Sachs Group Inc
Bank of America Corp
Bawag Group AG Ordinary Shares
Barclays PLC
AXA SA
S&P Global Inc
JPMorgan Chase & Co
UBS Group AG
Branchen
Der DNB FUND - Financials investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,80CHF an Gewinn erzielt, also +4,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.751,35%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNB FUND - Financials beträgt seit dem 8.5.2025 4,08% (entspricht 4,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,08% | +4,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB FUND - Financials
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB FUND - Financials um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB FUND - Financials?
Welche Kosten fallen beim DNB FUND - Financials an?
Schüttet der DNB FUND - Financials Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB FUND - Financials?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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