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Incometric Fund Nartex Equity Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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417 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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22.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund Nartex Equity Fund wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 417 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
417 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
645,64 €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomás Maraver
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Nartex Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Nartex Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Incometric Fund Nartex Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
29
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Nartex Equity Fund machen 54,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Safran SA
Airbus SE
Visa Inc Class A
Moodys Corp
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Mastercard Inc Class A
Edwards Lifesciences Corp
Deutsche Boerse AG
Willis Towers Watson PLC
Analog Devices Inc
Branchen
Der Incometric Fund Nartex Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,20$ an Gewinn erzielt, also +1,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +200,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Incometric Fund Nartex Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,52% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,52% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Nartex Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Nartex Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Nartex Equity Fund an?
Schüttet der Incometric Fund Nartex Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Nartex Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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