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New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,32 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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31.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund wurde am 31. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,32 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Evariste Verchere, Louis Leutenegger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
SK
Slowakei
IE
Irland
CL
Chile
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
JP
Japan
MX
Mexiko
KZ
Kasachstan
IN
Indien
FI
Finnland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
SE
Schweden
PE
Peru
RO
Rumänien
IS
Island
ES
Spanien
ID
Indonesien
SA
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CH
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NO
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PL
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CA
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AR
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Regionen
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund enthalten:
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CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
120
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund machen 17,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Slovenska Sporitelna AS 5.375%
Triodos Bank NV 4.875%
Grenke Finance Plc 7.875%
Verizon Communications Inc. 5.05%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%
European Investment Bank 3.75%
Providence St Joseph Health 2.532%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,53%Durchschnittlicher Kupon
4,43%Aktuelle Rendite
4,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,06% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund?
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