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New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,5 Mio. €
Positionen
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131
Auflage
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31.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund wurde am 31. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10 Year Global Corp Hg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Evariste Verchere, Louis Leutenegger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
DK
Dänemark
SK
Slowakei
JP
Japan
MX
Mexiko
IN
Indien
RO
Rumänien
GR
Griechenland
IT
Italien
KR
Südkorea
IE
Irland
AT
Österreich
IS
Island
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
KW
Kuwait
ID
Indonesien
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
FI
Finnland
ES
Spanien
SE
Schweden
NO
Norwegen
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
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Euro
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Chilenischer Peso
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Japanischer Yen
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KZT
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THB
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SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
127
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
4,51%Aktuelle Rendite
4,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,30€ an Gewinn erzielt, also +1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,05% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,05% | -0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,09€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund?
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