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AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio

ISIN
LU2816683317

WKN
A40D2A

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
774,37 Mio. €
Positionen
?
64
Auflage
?
13.06.2024

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio wurde am 13. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 774,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

774,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,07 €

Auflagedatum

13. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stuart Rae, Sammy Suzuki, Terrence Conyngham, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

33.80138
33,80%

Indien

14.27234
14,27%

Südkorea

13.62005
13,62%

Taiwan

12.12451
12,12%

Brasilien

6.92594
6,93%

Vereinigte Arabische Emirate

6.63728
6,64%

Mexiko

3.02585
3,03%

Vereinigte Staaten

2.42098
2,42%

Südafrika

2.14903
2,15%

Griechenland

2.00155
2,00%

Saudi-Arabien

1.46282
1,46%

Kasachstan

0.92493
0,92%

Polen

0.63333
0,63%

Regionen

Asien
82.84331
82,84%
Amerika
12.37277
12,37%
Europa
2.63488
2,63%
Afrika
2.14903
2,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
33.80138
33,80%
INR
Indische Rupie
14.27234
14,27%
KRW
Südkoreanischer Won
13.62005
13,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.12451
12,12%
BRL
Brasilianischer Real
6.92594
6,93%
AED
Arabischer Dirham
6.63728
6,64%
MXN
Mexikanischer Peso
3.02585
3,03%
USD
US Dollar
2.42098
2,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.14903
2,15%
EUR
Euro
2.00155
2,00%
SAR
Saudi-Riyal
1.46282
1,46%
KZT
Tenge
0.92493
0,92%
PLN
Złoty
0.63333
0,63%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.72073999999999
35,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio machen 35,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.62871
6,63%
Tencent Holdings Ltd
6.30856
6,31%
Samsung Electronics Co Ltd
3.68127
3,68%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
2.99551
3,00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.98268
2,98%
Infosys Ltd Icon
Infosys Ltd
2.65674
2,66%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
2.62548
2,63%
BB Seguridade Participacoes SA
2.62231
2,62%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H
2.61945
2,62%
Emaar Properties PJSC
2.60003
2,60%

Branchen

Der AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.16508
15,17%
Versicherungen
10.84264
10,84%
Hardware
10.7464
10,75%
Interaktive Medien
9.1534
9,15%
Halbleiter
7.52667
7,53%
Software
6.65034
6,65%
Telekommunikation
5.46646
5,47%
Fahrzeuge & Komponenten
5.02416
5,02%
Immobilien
4.91282
4,91%
Verpackte Konsumgüter
4.3587
4,36%
Haushaltsprodukte
3.65472
3,65%
Zykl. Konsumgüter
2.98268
2,98%
Pharmaunternehmen
2.62548
2,63%
Kleidung & Accessoires
2.09555
2,10%
Schwere Maschinen
2.03618
2,04%
Kreditdienstleistungen
1.52755
1,53%
Vermögensverwaltung
1.42468
1,42%
Reisen & Freizeit
1.02134
1,02%
Landwirtschaft
0.74036
0,74%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56687
0,57%
Medien
0.55185
0,55%
Regulierte Versorger
0.48538
0,49%
Chemikalien
0.27889
0,28%
Industrieprodukte
0.16178
0,16%
Öl & Gas
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 69,30€ an Gewinn erzielt, also +6,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio beträgt seit dem 13.6.2024 5,93% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,58%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,10%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,49%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,99%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.6.2024 - 13.5.2025
+5,93%+5,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio?

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