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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)

ISIN
LU2816772177

WKN
A40E7L

Mehr Infos
TER
?
0,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
924,56 Mio. €
Positionen
?
317
Auflage
?
25.07.2024

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) wurde am 25. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 924,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

924,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

104,45 €

Auflagedatum

25. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Leonardo Brenna, Martine Wehlen-Bodé, Anna-Huong Findling, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

15.82492
15,82%

Vereinigtes Königreich

12.27075
12,27%

Vereinigte Staaten

11.81841
11,82%

Deutschland

9.71148
9,71%

Niederlande

7.74205
7,74%

Schweiz

7.39073
7,39%

Spanien

6.14392
6,14%

Italien

5.16567
5,17%

Australien

2.66713
2,67%

Tschechien

2.16788
2,17%

Österreich

2.04639
2,05%

Finnland

1.7937
1,79%

Schweden

1.69854
1,70%

Norwegen

1.66465
1,66%

Belgien

1.27715
1,28%

Polen

0.93284
0,93%

Dänemark

0.92906
0,93%

Japan

0.62488
0,62%

Irland

0.5905
0,59%

Luxemburg

0.55002
0,55%

Lettland

0.33742
0,34%

Portugal

0.29603
0,30%

Neuseeland

0.2859
0,29%

Griechenland

0.2224
0,22%

Regionen

Europa
78.75609999999999
78,76%
Amerika
11.81841
11,82%
Ozeanien
2.9530299999999996
2,95%
Asien
0.62488
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) enthalten:
EUR
Euro
51.70165
51,70%
GBP
Pfund Sterling
12.27075
12,27%
USD
US Dollar
11.81841
11,82%
CHF
Schweizer Franken
7.39073
7,39%
AUD
Australischer Dollar
2.66713
2,67%
CZK
Tschechische Krone
2.16788
2,17%
SEK
Schwedische Krone
1.69854
1,70%
NOK
Norwegische Krone
1.66465
1,66%
PLN
Złoty
0.93284
0,93%
DKK
Dänische Krone
0.92906
0,93%
JPY
Japanischer Yen
0.62488
0,62%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2859
0,29%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.73732
8,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) machen 8,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%
0.97122
0,97%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
0.97048
0,97%
International Business Machines Corporation 3.15%
0.91688
0,92%
AT&T Inc 3.95%
0.8989
0,90%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
0.87431
0,87%
Alliander N.V. 1.625%
0.87277
0,87%
Morgan Stanley 2.103%
0.86165
0,86%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%
0.80701
0,81%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%
0.7972
0,80%
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%
0.7669
0,77%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.47566
0,48%
Unternehmensanleihen
89.74386
89,74%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
22.3294
22,33%

Ratings
?

AAA
1.164
1,16%
AA
3.788
3,79%
A
35.337
35,34%
BBB
51.331
51,33%
BB
-
B
-
Unter B
8.38
8,38%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
26.4052
26,41%
3 bis 5 Jahre
18.71283
18,71%
7 bis 10 Jahre
17.13697
17,14%
1 bis 3 Jahre
16.27328
16,27%
10 bis 15 Jahre
3.77512
3,78%
20 bis 30 Jahre
2.38334
2,38%
15 bis 20 Jahre
1.17132
1,17%
Über 30 Jahre
0.57863
0,58%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,66%
Durchschnittlicher Kupon
3,16%
Aktuelle Rendite
2,97%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,70€ an Gewinn erzielt, also +1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) beträgt seit dem 26.7.2024 1,37% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,17%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,54%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,66%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,02%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.7.2024 - 13.5.2025
+1,37%+1,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)?

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