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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)
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TER
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0,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1 Mrd. €
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Auflage
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25.07.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) wurde am 25. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,34 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leonardo Brenna, Martine Wehlen-Bodé, Anna-Huong Findling, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
AT
Österreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
JP
Japan
BE
Belgien
FI
Finnland
GR
Griechenland
IE
Irland
PL
Polen
LU
Luxemburg
PT
Portugal
IL
Israel
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) machen 8,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays PLC 3.543%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%
European Investment Bank 0.25%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
International Business Machines Corp. 3.15%
AT&T Inc 3.95%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%
Carrefour S.A. 3.75%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,90%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 53,10$ an Gewinn erzielt, also +5,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) beträgt seit dem 26.7.2024 5,31% (entspricht 5,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,40% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,31% | +5,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,60%
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MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)?
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