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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)

ISIN
LU2816772680
WKN
A40EVK

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,56%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
196,46 Mio. €
Positionen
?
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291
Auflage
?
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25.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) wurde am 25. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

196,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,74 Mio. €

Auflagedatum

25. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Hoskins, Simon Foster, Nick Smyth, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.50924
55,51%
GB

Vereinigtes Königreich

28.06403
28,06%
NZ

Neuseeland

20.19245
20,19%
BR

Brasilien

15.13705
15,14%
CH

Schweiz

12.38318
12,38%
CN

China

11.94567
11,95%
MX

Mexiko

11.62434
11,62%
JP

Japan

10.50379
10,50%
IT

Italien

7.04243
7,04%
FR

Frankreich

5.83361
5,83%
ES

Spanien

5.4196
5,42%
DE

Deutschland

4.17541
4,18%
ZA

Südafrika

2.33395
2,33%
SE

Schweden

2.0173
2,02%
CZ

Tschechien

1.2815
1,28%
AU

Australien

1.20371
1,20%
CA

Kanada

1.1591
1,16%
NL

Niederlande

0.9806
0,98%
AT

Österreich

0.95807
0,96%
NO

Norwegen

0.62599
0,63%
DK

Dänemark

0.57426
0,57%
RO

Rumänien

0.50192
0,50%
SI

Slowenien

0.48791
0,49%
SA

Saudi-Arabien

0.38323
0,38%
LU

Luxemburg

0.35421
0,35%
CO

Kolumbien

0.28577
0,29%
TR

Türkei

0.17883
0,18%
AZ

Aserbaidschan

0.1775
0,18%
MN

Mongolei

0.16723
0,17%
EG

Ägypten

0.16503
0,17%
KR

Südkorea

0.14773
0,15%
LV

Lettland

0.10228
0,10%
HK

Hongkong

0.09156
0,09%
IE

Irland

0.08238
0,08%
PE

Peru

0.05341
0,05%

Regionen

Amerika
83.71549999999999
83,72%
Europa
70.88467999999999
70,88%
Asien
23.64895
23,65%
Ozeanien
21.396160000000002
21,40%
Afrika
2.4989800000000004
2,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) enthalten:
USD
US Dollar
55.50924
55,51%
GBP
Pfund Sterling
28.06403
28,06%
EUR
Euro
25.4365
25,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
20.19245
20,19%
BRL
Brasilianischer Real
15.13705
15,14%
CHF
Schweizer Franken
12.38318
12,38%
CNY
Renminbi Yuan
11.94567
11,95%
MXN
Mexikanischer Peso
11.62434
11,62%
JPY
Japanischer Yen
10.50379
10,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.33395
2,33%
SEK
Schwedische Krone
2.0173
2,02%
CZK
Tschechische Krone
1.2815
1,28%
AUD
Australischer Dollar
1.20371
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.1591
1,16%
NOK
Norwegische Krone
0.62599
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.57426
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.50192
0,50%
SAR
Saudi-Riyal
0.38323
0,38%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28577
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.17883
0,18%
AZN
Manat
0.1775
0,18%
MNT
Tugrik
0.16723
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16503
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14773
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09156
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.05341
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.871179999999995
38,87%
291
0
188
103

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) machen 38,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
6.6804
6,68%
United States Treasury Notes 0.125%
5.39002
5,39%
United States Treasury Notes 0.125%
3.96584
3,97%
Italy (Republic Of) 0.4%
3.74652
3,75%
United States Treasury Notes 0.125%
3.67068
3,67%
New Zealand (Government Of) 2.5%
3.59664
3,60%
United States Treasury Notes 0.125%
3.51439
3,51%
Spain (Kingdom of) 1%
3.29826
3,30%
United States Treasury Notes 0.625%
2.52164
2,52%
United States Treasury Notes 1.75%
2.48679
2,49%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
80.64884
80,65%
Unternehmensanleihen
13.5317
13,53%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.72171
5,72%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.977
11,98%
AA
49.215
49,22%
A
9.632
9,63%
BBB
17.789
17,79%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
89.62583000000002
89,63%
3 bis 5 Jahre
47.00318
47,00%
5 bis 7 Jahre
33.04171
33,04%
7 bis 10 Jahre
21.92277
21,92%
15 bis 20 Jahre
4.59896
4,60%
10 bis 15 Jahre
3.92688
3,93%
20 bis 30 Jahre
2.75834
2,76%
Über 30 Jahre
1.74735
1,75%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,42%
Durchschnittlicher Kupon
3,20%
Aktuelle Rendite
2,35%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,40$ an Gewinn erzielt, also +3,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,82%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) beträgt seit dem 25.7.2024 3,84% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,14%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,46%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.7.2024 - 13.5.2025
+3,84%+3,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €11.05.17
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €09.03.22
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €29.07.22
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €26.09.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €18.12.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €14.04.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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