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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)

ISIN
LU2816772847
WKN
A40EVF

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
196,46 Mio. €
Positionen
?
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310
Auflage
?
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25.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) wurde am 25. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg GIL 1-10yrs TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

196,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

526,09 €

Auflagedatum

25. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Hoskins, Simon Foster, Nick Smyth, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.29711
53,30%
GB

Vereinigtes Königreich

28.94252
28,94%
NZ

Neuseeland

24.33805
24,34%
BR

Brasilien

14.82762
14,83%
CN

China

14.69756
14,70%
CH

Schweiz

12.2717
12,27%
MX

Mexiko

11.6261
11,63%
JP

Japan

10.72224
10,72%
IT

Italien

6.94326
6,94%
FR

Frankreich

5.79949
5,80%
ES

Spanien

5.68287
5,68%
DE

Deutschland

4.07011
4,07%
ZA

Südafrika

2.34894
2,35%
SE

Schweden

2.03687
2,04%
AT

Österreich

1.2802
1,28%
CZ

Tschechien

1.26252
1,26%
AU

Australien

1.23008
1,23%
CA

Kanada

1.18209
1,18%
NL

Niederlande

1.13332
1,13%
NO

Norwegen

0.61544
0,62%
DK

Dänemark

0.56889
0,57%
RO

Rumänien

0.49523
0,50%
SI

Slowenien

0.48245
0,48%
IN

Indien

0.42054
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.39093
0,39%
CO

Kolumbien

0.28967
0,29%
LU

Luxemburg

0.24735
0,25%
TR

Türkei

0.17906
0,18%
AZ

Aserbaidschan

0.17686
0,18%
MN

Mongolei

0.17654
0,18%
EG

Ägypten

0.15989
0,16%
KR

Südkorea

0.15036
0,15%
PL

Polen

0.13155
0,13%
LV

Lettland

0.09783
0,10%
HK

Hongkong

0.09315
0,09%
IE

Irland

0.0817
0,08%
PE

Peru

0.05388
0,05%

Regionen

Amerika
81.22259
81,22%
Europa
72.1433
72,14%
Asien
27.061119999999995
27,06%
Ozeanien
25.56813
25,57%
Afrika
2.5088299999999997
2,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) enthalten:
USD
US Dollar
53.29711
53,30%
GBP
Pfund Sterling
28.94252
28,94%
EUR
Euro
25.81858
25,82%
NZD
Neuseeland-Dollar
24.33805
24,34%
BRL
Brasilianischer Real
14.82762
14,83%
CNY
Renminbi Yuan
14.69756
14,70%
CHF
Schweizer Franken
12.2717
12,27%
MXN
Mexikanischer Peso
11.6261
11,63%
JPY
Japanischer Yen
10.72224
10,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.34894
2,35%
SEK
Schwedische Krone
2.03687
2,04%
CZK
Tschechische Krone
1.26252
1,26%
AUD
Australischer Dollar
1.23008
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.18209
1,18%
NOK
Norwegische Krone
0.61544
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.56889
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.49523
0,50%
INR
Indische Rupie
0.42054
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.39093
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28967
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.17906
0,18%
AZN
Manat
0.17686
0,18%
MNT
Tugrik
0.17654
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15989
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15036
0,15%
PLN
Złoty
0.13155
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09315
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.05388
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.42413
37,42%
310
0
202
108

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) machen 37,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
6.78348
6,78%
United States Treasury Notes 0.125%
4.02992
4,03%
United States Treasury Notes 0.125%
3.73211
3,73%
Italy (Republic Of) 0.4%
3.69646
3,70%
United States Treasury Notes 0.125%
3.66937
3,67%
New Zealand (Government Of) 2.5%
3.59053
3,59%
United States Treasury Notes 0.125%
3.57633
3,58%
Spain (Kingdom of) 1%
3.26535
3,27%
United States Treasury Notes 0.625%
2.55949
2,56%
United States Treasury Notes 1.75%
2.52109
2,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
77.59685
77,60%
Unternehmensanleihen
16.24337
16,24%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.10742
7,11%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.977
11,98%
AA
49.215
49,22%
A
9.632
9,63%
BBB
17.789
17,79%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
96.24785
96,25%
3 bis 5 Jahre
44.90174
44,90%
5 bis 7 Jahre
32.88482
32,88%
7 bis 10 Jahre
22.69836
22,70%
10 bis 15 Jahre
4.92127
4,92%
15 bis 20 Jahre
4.62519
4,63%
20 bis 30 Jahre
2.74915
2,75%
Über 30 Jahre
1.61209
1,61%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,21%
Durchschnittlicher Kupon
3,27%
Aktuelle Rendite
2,47%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,90$ an Gewinn erzielt, also +3,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,76%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) beträgt seit dem 25.7.2024 3,79% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,57%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,44%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.7.2024 - 13.5.2025
+3,79%+3,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €26.09.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €09.03.22
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €11.05.17
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €07.03.23
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €18.12.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Ausschüttend2 Mrd. €02.12.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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