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TowerView Fund - Variable Allocation

ISIN
LU2816794064

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
120,02 Mio. €
Positionen
?
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71
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der TowerView Fund - Variable Allocation wurde am 30. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

120,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

120,02 Mio. €

Auflagedatum

30. Mai 2008

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Denis Sagaert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TowerView Fund - Variable Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.59061
28,59%
FR

Frankreich

14.7859
14,79%
BE

Belgien

7.78383
7,78%
NL

Niederlande

6.73806
6,74%
DE

Deutschland

5.72795
5,73%
GB

Vereinigtes Königreich

5.71579
5,72%
JP

Japan

4.27506
4,28%
CH

Schweiz

2.32854
2,33%
CN

China

2.12667
2,13%
IT

Italien

1.80297
1,80%
KR

Südkorea

1.5409
1,54%
ES

Spanien

1.23785
1,24%
DK

Dänemark

1.2166
1,22%
SE

Schweden

1.05717
1,06%
AU

Australien

0.54391
0,54%
CA

Kanada

0.5083
0,51%
NO

Norwegen

0.43036
0,43%
FI

Finnland

0.32118
0,32%
TW

Taiwan

0.26672
0,27%
IE

Irland

0.23596
0,24%
IN

Indien

0.23046
0,23%
HK

Hongkong

0.2243
0,22%
AT

Österreich

0.18062
0,18%
SG

Singapur

0.16871
0,17%
PT

Portugal

0.16384
0,16%
BR

Brasilien

0.10276
0,10%
MX

Mexiko

0.05488
0,05%
ZA

Südafrika

0.04727
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04141
0,04%
IL

Israel

0.03597
0,04%
LU

Luxemburg

0.02551
0,03%
PL

Polen

0.02322
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01914
0,02%
MY

Malaysia

0.01878
0,02%
ID

Indonesien

0.01783
0,02%
TH

Thailand

0.01671
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01523
0,02%
KW

Kuwait

0.01088
0,01%

Regionen

Europa
49.79046999999999
49,79%
Amerika
29.272840000000002
29,27%
Asien
9.02772
9,03%
Ozeanien
0.55914
0,56%
Afrika
0.04817
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TowerView Fund - Variable Allocation enthalten:
EUR
Euro
39.012989999999995
39,01%
USD
US Dollar
28.59628
28,60%
GBP
Pfund Sterling
5.71579
5,72%
JPY
Japanischer Yen
4.27506
4,28%
CHF
Schweizer Franken
2.32854
2,33%
CNY
Renminbi Yuan
2.12667
2,13%
KRW
Südkoreanischer Won
1.5409
1,54%
DKK
Dänische Krone
1.2166
1,22%
SEK
Schwedische Krone
1.05717
1,06%
AUD
Australischer Dollar
0.54391
0,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5083
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.43036
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26672
0,27%
INR
Indische Rupie
0.23046
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2243
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.16871
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.10276
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05488
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04727
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04141
0,04%
ILS
Shekel
0.03597
0,04%
PLN
Złoty
0.02322
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01914
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01878
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01783
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01671
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01523
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01088
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TowerView Fund - Variable Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.53075
49,53%
71
0
40
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TowerView Fund - Variable Allocation machen 49,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE North America ETF USD Acc
10.28085
10,28%
iShares MSCI USA ETF USD Acc
9.05409
9,05%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
5.86987
5,87%
iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
5.42932
5,43%
Amundi Physical Gold ETC C
4.2399
4,24%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
4.20153
4,20%
iShares MSCI World Small Cap ETF USD Acc
2.9423
2,94%
SPDR® MSCI Europe Energy ETF
2.84606
2,85%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
2.39934
2,40%
United States Treasury Bills 0%
2.26749
2,27%

Branchen

Der TowerView Fund - Variable Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
4.29867
4,30%
Halbleiter
4.10816
4,11%
Banken
4.10239
4,10%
Software
3.78419
3,78%
Hardware
2.94855
2,95%
Zykl. Konsumgüter
2.33081
2,33%
Interaktive Medien
2.19101
2,19%
Versicherungen
2.145
2,15%
Industrieprodukte
2.01463
2,01%
Pharmaunternehmen
1.81271
1,81%
REITs
1.74853
1,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.42986
1,43%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37882
1,38%
Immobilien
1.10971
1,11%
Verpackte Konsumgüter
1.09938
1,10%
Regulierte Versorger
1.07699
1,08%
Telekommunikation
0.92572
0,93%
Bauwesen
0.84916
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.84333
0,84%
Chemikalien
0.82425
0,82%
Kapitalmärkte
0.78976
0,79%
Basiskonsumgüter
0.66653
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.63614
0,64%
Medien
0.6294
0,63%
Konglomerate
0.61387
0,61%
Transport
0.61028
0,61%
Unternehmensdienste
0.60927
0,61%
Reisen & Freizeit
0.52272
0,52%
Metalle & Bergbau
0.47616
0,48%
Vermögensverwaltung
0.46335
0,46%
Biotechnologie
0.42819
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3096
0,31%
Schwere Maschinen
0.29138
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26196
0,26%
Restaurants
0.24223
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.23288
0,23%
Tabakprodukte
0.22934
0,23%
Krankenversicherungen
0.22912
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22651
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.20567
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18371
0,18%
Industrievertrieb
0.14884
0,15%
Forsterzeugnisse
0.12391
0,12%
Baustoffe
0.11536
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11364
0,11%
Stahl
0.10167
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08833
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08732
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06196
0,06%
Landwirtschaft
0.05851
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05216
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03818
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02688
0,03%
Bildung
0.02134
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01598
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TowerView Fund - Variable Allocation?

Welche Kosten fallen beim TowerView Fund - Variable Allocation an?

Schüttet der TowerView Fund - Variable Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TowerView Fund - Variable Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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