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Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure

ISIN
LU2818150166

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,06%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,94 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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01.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,64 €

Auflagedatum

1. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.35229
47,35%
GB

Vereinigtes Königreich

9.07834
9,08%
ES

Spanien

8.68428
8,68%
BE

Belgien

5.27246
5,27%
DE

Deutschland

4.82368
4,82%
NL

Niederlande

4.82147
4,82%
CA

Kanada

4.80508
4,81%
IT

Italien

4.17377
4,17%
FR

Frankreich

2.67841
2,68%
AU

Australien

2.4315
2,43%
MX

Mexiko

2.13121
2,13%
JP

Japan

1.50897
1,51%
CH

Schweiz

1.15723
1,16%

Regionen

Amerika
54.28858
54,29%
Europa
40.68964
40,69%
Ozeanien
2.4315
2,43%
Asien
1.50897
1,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
47.35229
47,35%
EUR
Euro
30.45407
30,45%
GBP
Pfund Sterling
9.07834
9,08%
CAD
Kanadischer Dollar
4.80508
4,81%
AUD
Australischer Dollar
2.4315
2,43%
MXN
Mexikanischer Peso
2.13121
2,13%
JPY
Japanischer Yen
1.50897
1,51%
CHF
Schweizer Franken
1.15723
1,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.06623
38,07%
53
51
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure machen 38,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Elia Group SA/NV
5.27246
5,27%
Ferrovial SE
4.82147
4,82%
NextEra Energy Inc Icon
NextEra Energy Inc
4.37593
4,38%
NiSource Inc
4.34686
4,35%
Aena SME SA Icon
Aena SME SA
4.07907
4,08%
National Grid PLC Icon
National Grid PLC
3.74125
3,74%
Southern Co
3.08499
3,08%
E.ON SE Icon
E.ON SE
2.85643
2,86%
American Tower Corp Icon
American Tower Corp
2.8275
2,83%
Williams Companies Inc
2.66027
2,66%

Branchen

Der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
47.66181
47,66%
Transport
18.65715
18,66%
Bauwesen
10.99894
11,00%
Öl & Gas
9.73235
9,73%
REITs
5.89305
5,89%
Unabhängige Energieversorger
4.63283
4,63%
Abfallwirtschaft
1.34254
1,34%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure2,29%Thesaurierend2,5 Mrd. €14.01.08
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DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,5 Mrd. €14.11.14
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Ausschüttend2,5 Mrd. €16.02.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,5 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,70%Thesaurierend2,5 Mrd. €27.06.25
DWS Invest - Global Infrastructure0,84%Ausschüttend2,5 Mrd. €04.06.14
DWS Invest - Global Infrastructure0,68%Ausschüttend2,5 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,65%Ausschüttend2,5 Mrd. €16.08.16
DWS Invest - Global Infrastructure2,35%Ausschüttend2,5 Mrd. €22.04.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure an?

Schüttet der Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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