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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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357,2 Mio. €
Positionen
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437
Auflage
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27.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 357,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
357,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,45 €
Auflagedatum
27. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ben Lord, Gareth Jandrell, Mario Eisenegger, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
IE
Irland
BE
Belgien
SE
Schweden
CA
Kanada
JP
Japan
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
IS
Island
DK
Dänemark
FI
Finnland
AT
Österreich
PT
Portugal
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
437
0
399
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund machen 14,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 1.125%
United States Treasury Notes 1.125%
Northern Trust Global US Dollar D
New York Life Global Funding 4.9%
United States Treasury Bonds 1.25%
United States Treasury Notes 1.25%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.414%
Massmutual Global Funding II 3.75%
Tesco PLC 3.322%
Metropolitan Life Global Funding I 5.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,65%Aktuelle Rendite
4,17%Durchschnittlicher Kupon
4,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,80CHF an Gewinn erzielt, also +0,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund beträgt seit dem 28.6.2024 0,98% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,98% | +0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Credit Investment Fund?
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