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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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301,75 Mio. €
Positionen
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991
Auflage
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17.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 17. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 301,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
301,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,77 Mio. €
Auflagedatum
17. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
HK
Hongkong
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
AT
Österreich
TH
Thailand
ID
Indonesien
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
PH
Philippinen
NO
Norwegen
IE
Irland
PL
Polen
QA
Katar
MY
Malaysia
KW
Kuwait
PE
Peru
PR
Puerto Rico
CL
Chile
VN
Vietnam
LU
Luxemburg
TR
Türkei
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
991
947
4
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 25,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Broadcom Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tesla Inc
Alphabet Inc Class A
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,00€ an Gewinn erzielt, also +7,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 17.6.2024 7,60% (entspricht 7,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,60% | +7,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
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