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Robeco Flexible Allocation

ISIN
LU2819742110

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,31 Mio. €
Positionen
?
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216
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco Flexible Allocation wurde am 9. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

23,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

9. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ernesto Sanichar, Bob Stoutjesdijk, Daniel Lai, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Robeco Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.94888999999999
52,95%
JP

Japan

25.710890000000003
25,71%
GB

Vereinigtes Königreich

8.00657
8,01%
DE

Deutschland

6.7274400000000005
6,73%
CA

Kanada

5.53175
5,53%
CH

Schweiz

2.9725900000000003
2,97%
HK

Hongkong

2.05319
2,05%
CN

China

0.99705
1,00%
MX

Mexiko

0.9800800000000001
0,98%
AT

Österreich

0.84287
0,84%
TW

Taiwan

0.83193
0,83%
FR

Frankreich

0.61657
0,62%
AU

Australien

0.60959
0,61%
IN

Indien

0.51139
0,51%
IL

Israel

0.37949
0,38%
KR

Südkorea

0.2649
0,26%
ES

Spanien

0.16666
0,17%
BR

Brasilien

0.11959
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.09738
0,10%
ZA

Südafrika

0.08642
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03932
0,04%
MY

Malaysia

0.03643
0,04%
ID

Indonesien

0.03605
0,04%
TH

Thailand

0.03143
0,03%
PL

Polen

0.02793
0,03%
QA

Katar

0.02113
0,02%
KW

Kuwait

0.02109
0,02%
GR

Griechenland

0.01717
0,02%
TR

Türkei

0.01373
0,01%
PH

Philippinen

0.01358
0,01%
CL

Chile

0.01268
0,01%

Regionen

Amerika
59.59465999999999
59,59%
Asien
31.066270000000003
31,07%
Europa
19.398800000000005
19,40%
Ozeanien
0.60959
0,61%
Afrika
0.08825
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
52.94888999999999
52,95%
JPY
Japanischer Yen
25.710890000000003
25,71%
EUR
Euro
8.377350000000002
8,38%
GBP
Pfund Sterling
8.00657
8,01%
CAD
Kanadischer Dollar
5.53175
5,53%
CHF
Schweizer Franken
2.9725900000000003
2,97%
HKD
Hongkong-Dollar
2.05319
2,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.99705
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9800800000000001
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83193
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.60959
0,61%
INR
Indische Rupie
0.51139
0,51%
ILS
Shekel
0.37949
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2649
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.11959
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.09738
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08642
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.03932
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03643
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03605
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03143
0,03%
PLN
Złoty
0.02793
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02113
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02109
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01373
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01358
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01268
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Robeco Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.55268
60,55%
216
53
34
129

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco Flexible Allocation machen 60,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
14.53426
14,53%
Japan (Government Of) 0.1%
6.21649
6,22%
Japan (Government Of) 0.4%
6.19962
6,20%
Japan (Government Of) 2.1%
6.11888
6,12%
Japan (Government Of) 2%
6.11532
6,12%
Euro Bund Future June 25
5.71278
5,71%
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026 (X5H26P 5300 US
4.17344
4,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
4.09868
4,10%
SPX PUT USD 5075 15/AUG/2025 (X5Q25P 5075 US
3.90093
3,90%
United States Treasury Notes 2.875%
3.48228
3,48%

Branchen

Der Robeco Flexible Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.74062
2,74%
Software
2.67669
2,68%
Hardware
2.30899
2,31%
Banken
2.02654
2,03%
Pharmaunternehmen
1.95012
1,95%
Interaktive Medien
1.80147
1,80%
Zykl. Konsumgüter
1.17446
1,17%
Öl & Gas
1.05914
1,06%
Kreditdienstleistungen
1.0146
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.96716
0,97%
Industrieprodukte
0.85168
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.82839
0,83%
Versicherungen
0.679
0,68%
Telekommunikation
0.6201
0,62%
Unternehmensdienste
0.54546
0,55%
Kapitalmärkte
0.51102
0,51%
Bauwesen
0.50848
0,51%
Reisen & Freizeit
0.49155
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38904
0,39%
Chemikalien
0.38519
0,39%
Medien
0.3234
0,32%
Transport
0.31494
0,31%
Immobilien
0.30102
0,30%
Konglomerate
0.29729
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29347
0,29%
Stahl
0.18707
0,19%
Regulierte Versorger
0.12119
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10948
0,11%
Basiskonsumgüter
0.09487
0,09%
Metalle & Bergbau
0.08123
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.0801
0,08%
REITs
0.07177
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04755
0,05%
Biotechnologie
0.04718
0,05%
Krankenversicherungen
0.04176
0,04%
Restaurants
0.04093
0,04%
Tabakprodukte
0.03577
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03466
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03056
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0276
0,03%
Schwere Maschinen
0.02725
0,03%
Baustoffe
0.02341
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01616
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01448
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0144
0,01%
Landwirtschaft
0.01139
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00982
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00944
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00798
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00797
0,01%
Industrievertrieb
0.00736
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00683
0,01%
Bildung
0.00366
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00358
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00111
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,10$ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Robeco Flexible Allocation beträgt seit dem 9.5.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,37%+0,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Flexible Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Robeco Flexible Allocation an?

Schüttet der Robeco Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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