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UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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822,26 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 822,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Available
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
822,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
489,18 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oleksii Rakov, Lukas Sünderhauf, Moritz Krohn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
AU
Australien
PL
Polen
HU
Ungarn
NL
Niederlande
CH
Schweiz
AT
Österreich
LU
Luxemburg
BE
Belgien
FI
Finnland
CA
Kanada
RO
Rumänien
DK
Dänemark
JP
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PT
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Regionen
Europa
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
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JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II machen 11,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%
PVH Corp. 3.125%
Czech Gas Networks Investments S.a r.l. 1%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875%
DS Smith PLC 4.375%
Silfin NV 2.875%
Babcock International Group PLC 1.375%
Teollisuuden Voima Oyj 2.625%
Hamburg Commercial Bank AG 4.875%
Amcor UK Finance PLC 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,98%Durchschnittlicher Kupon
2,47%Aktuelle Rendite
2,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,10€ an Gewinn erzielt, also +3,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II beträgt seit dem 1.7.2024 3,41% (entspricht 3,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,41% | +3,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-0,69%
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II?
Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II an?
Schüttet der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II?
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