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Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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603,05 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration wurde am 20. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 603,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global IG TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global IG TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
603,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
20. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
AU
Australien
BE
Belgien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration machen 28,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.13%
United States Treasury Notes 3.88%
Japan (Government Of) 1.1%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.5%
France (Republic Of) 0.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Japan (Government Of) 0.3%
Japan (Government Of) 0.1%
United States Treasury Notes 2.75%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,60¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,08%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration beträgt seit dem 20.9.2024 -5,09% (entspricht -5,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,55% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,09% | -5,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 10,35¥ | 0,39% |
| 2024 | 21,29¥ | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration?
Welche Kosten fallen beim Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration an?
Schüttet der Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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