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Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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582,6 Mio. €
Positionen
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121
Auflage
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20.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration wurde am 20. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 582,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global IG TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global IG TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
582,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,56 Mio. €
Auflagedatum
20. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
SE
Schweden
BE
Belgien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
68
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration machen 30,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 1.13%
United States Treasury Notes 3.88%
Japan (Government Of) 1.1%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 0.5%
France (Republic Of) 0.5%
Australia (Commonwealth of) 1.5%
Japan (Government Of) 0.3%
Japan (Government Of) 0.1%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration beträgt seit dem 20.9.2024 -5,17% (entspricht -5,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,17% | -5,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration?
Welche Kosten fallen beim Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration an?
Schüttet der Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration?
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