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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)

ISIN
LU2820610074
WKN
A40DEA

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
960,73 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
79
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) wurde am 18. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 960,73 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

960,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,76 Mio. €

Auflagedatum

18. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Beat John, Marc Both, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.1363
28,14%
FR

Frankreich

7.22877
7,23%
DE

Deutschland

6.58365
6,58%
GB

Vereinigtes Königreich

4.149570000000001
4,15%
NL

Niederlande

4.08947
4,09%
ES

Spanien

3.4320999999999997
3,43%
IT

Italien

2.65185
2,65%
CH

Schweiz

1.75123
1,75%
JP

Japan

1.46952
1,47%
CA

Kanada

1.16187
1,16%
AU

Australien

1.13887
1,14%
IE

Irland

1.0097200000000002
1,01%
FI

Finnland

0.72691
0,73%
BE

Belgien

0.61104
0,61%
CN

China

0.56472
0,56%
SE

Schweden

0.56199
0,56%
AT

Österreich

0.55275
0,55%
IN

Indien

0.47422
0,47%
DK

Dänemark

0.44036
0,44%
TW

Taiwan

0.4401
0,44%
KR

Südkorea

0.41234000000000004
0,41%
NO

Norwegen

0.39159
0,39%
CZ

Tschechien

0.38655
0,39%
BR

Brasilien

0.33313000000000004
0,33%
PT

Portugal

0.23360999999999998
0,23%
MX

Mexiko

0.22443
0,22%
PL

Polen

0.20372
0,20%
LU

Luxemburg

0.17535
0,18%
HK

Hongkong

0.16537
0,17%
CL

Chile

0.16103
0,16%
QA

Katar

0.12096
0,12%
GR

Griechenland

0.11628000000000001
0,12%
IL

Israel

0.09995000000000001
0,10%
SG

Singapur

0.09484999999999999
0,09%
TR

Türkei

0.06803000000000001
0,07%
ZA

Südafrika

0.0503
0,05%
ID

Indonesien

0.044
0,04%
CO

Kolumbien

0.03489
0,03%
NZ

Neuseeland

0.029109999999999997
0,03%
LV

Lettland

0.02499
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.02028
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.015790000000000002
0,02%
NG

Nigeria

0.01538
0,02%
PE

Peru

0.01238
0,01%
AR

Argentinien

0.0122
0,01%
MY

Malaysia

0.01143
0,01%

Regionen

Europa
35.327960000000004
35,33%
Amerika
30.0812
30,08%
Asien
4.0426899999999995
4,04%
Ozeanien
1.16798
1,17%
Afrika
0.0789
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
28.1363
28,14%
EUR
Euro
27.440600000000003
27,44%
GBP
Pfund Sterling
4.149570000000001
4,15%
CHF
Schweizer Franken
1.75123
1,75%
JPY
Japanischer Yen
1.46952
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.16187
1,16%
AUD
Australischer Dollar
1.13887
1,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.56472
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.56199
0,56%
INR
Indische Rupie
0.47422
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.44036
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4401
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41234000000000004
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.39159
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.38655
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.33313000000000004
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22443
0,22%
PLN
Złoty
0.20372
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16537
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16103
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.12096
0,12%
ILS
Shekel
0.09995000000000001
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09484999999999999
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.06803000000000001
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0503
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.044
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03489
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.029109999999999997
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02028
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.015790000000000002
0,02%
NGN
Naira
0.01538
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01238
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.0122
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01143
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.31712
69,32%
79
0
5
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) machen 69,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc
12.91546
12,92%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc
9.07901
9,08%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc
8.8947
8,89%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis
8.02516
8,03%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
7.45839
7,46%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc
6.39543
6,40%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc
4.55303
4,55%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc
4.33596
4,34%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc
4.23125
4,23%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X
3.42873
3,43%

Branchen

Der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.7835
4,78%
Halbleiter
3.93775
3,94%
Banken
3.8676
3,87%
Industrieprodukte
1.97287
1,97%
Versicherungen
1.7315
1,73%
Zykl. Konsumgüter
1.70386
1,70%
Pharmaunternehmen
1.68056
1,68%
Hardware
1.58606
1,59%
Verpackte Konsumgüter
1.40895
1,41%
Regulierte Versorger
1.39063
1,39%
Interaktive Medien
1.23454
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.13373
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0024
1,00%
Chemikalien
0.90956
0,91%
Öl & Gas
0.80103
0,80%
Telekommunikation
0.74709
0,75%
Kapitalmärkte
0.66367
0,66%
Bauwesen
0.65536
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.60543
0,61%
Transport
0.46222
0,46%
REITs
0.44973
0,45%
Basiskonsumgüter
0.423
0,42%
Medien
0.38731
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37364
0,37%
Unternehmensdienste
0.36662
0,37%
Vermögensverwaltung
0.2914
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26809
0,27%
Schwere Maschinen
0.23654
0,24%
Reisen & Freizeit
0.22316
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.22146
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.22015
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19612
0,20%
Abfallwirtschaft
0.1886
0,19%
Immobilien
0.18472
0,18%
Biotechnologie
0.15147
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14415
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13938
0,14%
Krankenversicherungen
0.12043
0,12%
Konglomerate
0.11803
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11435
0,11%
Restaurants
0.09972
0,10%
Baustoffe
0.09111
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0877
0,09%
Landwirtschaft
0.08509
0,09%
Stahl
0.04872
0,05%
Industrievertrieb
0.04098
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03943
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0381
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03144
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02526
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.00619
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00393
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00147
0,00%
Bildung
0.00132
0,00%
Tabakprodukte
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,30CHF an Gewinn erzielt, also +1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) beträgt seit dem 18.7.2024 1,23% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,34%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,64%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,20%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
18.7.2024 - 13.5.2025
+1,23%+1,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) um maximal
-6,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) an?

Schüttet der UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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