Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Den Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2822569757 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund an?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,10% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 714,78 Mio. €.

ISIN
LU2822569757

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

714,78 Mio. €

Positionen

319

Auflage

22.05.2024

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 714,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

714,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46,41 €

Auflagedatum

22. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Matt Jones, Hiten Savani

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.32995

41,33%

Japan

12.64398

12,64%

Deutschland

5.88205

5,88%

China

5.79574

5,80%

Vereinigtes Königreich

5.45859

5,46%

Australien

5.34125

5,34%

Kanada

5.27268

5,27%

Frankreich

4.45448

4,45%

Schweiz

4.33737

4,34%

Taiwan

3.94439

3,94%

Schweden

2.7753

2,78%

Spanien

2.36042

2,36%

Niederlande

1.9958

2,00%

Dänemark

1.98765

1,99%

Thailand

1.92495

1,92%

Italien

1.74449

1,74%

Norwegen

1.57718

1,58%

Finnland

1.40798

1,41%

Regionen

Amerika

46.60263

46,60%

Europa

33.98130999999999

33,98%

Asien

24.30906

24,31%

Ozeanien

5.34125

5,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

41.32995

41,33%

EUR

Euro

17.84522

17,85%

JPY

Japanischer Yen

12.64398

12,64%

CNY

Renminbi Yuan

5.79574

5,80%

GBP

Pfund Sterling

5.45859

5,46%

AUD

Australischer Dollar

5.34125

5,34%

CAD

Kanadischer Dollar

5.27268

5,27%

CHF

Schweizer Franken

4.33737

4,34%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

3.94439

3,94%

SEK

Schwedische Krone

2.7753

2,78%

DKK

Dänische Krone

1.98765

1,99%

THB

Thailändischer Baht

1.92495

1,92%

NOK

Norwegische Krone

1.57718

1,58%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.452759999999998

24,45%

Anzahl Positionen319

Aktienpositionen86

Anleihenpositionen3

Cash und sonstige Positionen230

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund machen 24,45% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares

3.17742

3,18%

Apollo Global Management Inc Class A

2.50921

2,51%

Meta Platforms Inc Class A

2.49809

2,50%

Wells Fargo & Co

2.44518

2,45%

Insulet Corp

2.40551

2,41%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

2.37755

2,38%

Morgan Stanley

2.33437

2,33%

Expedia Group Inc

2.32286

2,32%

CFD on Resorttrust Inc

2.22983

2,23%

JPMorgan Chase & Co

2.15274

2,15%

Branchen

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

5.75735

5,76%

Fahrzeuge & Komponenten

5.4383

5,44%

Industrieprodukte

5.18021

5,18%

Software

4.8973

4,90%

Regulierte Versorger

4.75234

4,75%

Medizinprodukte & Geräte

4.63176

4,63%

Telekommunikation

4.4112

4,41%

Chemikalien

4.21979

4,22%

Transport

3.21437

3,21%

Zykl. Konsumgüter

3.17616

3,18%

Kapitalmärkte

3.11785

3,12%

Metalle & Bergbau

2.99446

2,99%

Versicherungen

2.59423

2,59%

Vermögensverwaltung

2.50921

2,51%

Interaktive Medien

2.49809

2,50%

Halbleiter

2.37755

2,38%

Reisen & Freizeit

2.32286

2,32%

Biotechnologie

2.30479

2,30%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.02587

2,03%

Pharmaunternehmen

1.91273

1,91%

Medien

1.82125

1,82%

Unabhängige Energieversorger

1.69372

1,69%

Finanzdienstleistungen

1.57718

1,58%

Stahl

1.46356

1,46%

Bauwesen

1.42687

1,43%

Unternehmensdienste

1.35718

1,36%

Behälter & Verpackungen

1.29461

1,29%

Basiskonsumgüter

1.12041

1,12%

Öl & Gas

1.08894

1,09%

Med. Diagnostik & Forschung

0.93667

0,94%

Verpackte Konsumgüter

0.92552

0,93%

Kleidung & Accessoires

0.90901

0,91%

Forsterzeugnisse

0.87271

0,87%

REITs

0.74421

0,74%

Hardware

0.71927

0,72%

Immobilien

0.6903

0,69%

Haushaltsprodukte

0.55558

0,56%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund beträgt seit dem 22.5.2024 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 23.4.2025 - 30.4.2025	-0,49%	-
1 Monat ? 30.3.2025 - 30.4.2025	-0,59%	-
3 Monate ? 30.1.2025 - 30.4.2025	+1,03%	-
6 Monate ? 30.10.2024 - 30.4.2025	+3,05%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 22.5.2024 - 30.4.2025	+0,70%	+0,70%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

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Steuerstatus

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Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV