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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
31,45 Mio. €
Positionen
108
Auflage
26.06.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
31,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,82 €
Auflagedatum
26. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Singapur
Indonesien
Hongkong
Macao
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Australien
Thailand
Philippinen
Mongolei
Japan
Vereinigte Staaten
Taiwan
Malaysia
Sri Lanka
Niederlande
Pakistan
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
MNT
Tugrik
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund machen 38,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 15
United States Treasury Bills
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 14
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
India Vehicle Finance 5.85%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%
National Australia Bank Ltd. 5.902%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,36%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,40€ an Gewinn erzielt, also +3,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund beträgt seit dem 26.6.2024 3,64% (entspricht 3,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,04% | - |
| 1 Monat | +3,36% | - |
| 3 Monate | +0,30% | - |
| 6 Monate | +1,37% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,64% | +3,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,34$ | 6,73% |
| 2024 | 3,34$ | 3,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
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