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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,76 Mio. €
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Auflage
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26.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
30,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,8 €
Auflagedatum
26. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frankie Tai, Chris Lau, Ken Hu, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
ID
Indonesien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
IN
Indien
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
AU
Australien
PH
Philippinen
MN
Mongolei
TW
Taiwan
MY
Malaysia
JP
Japan
LK
Sri Lanka
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MNT
Tugrik
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
0
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12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%
India Vehicle Finance 5.85%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3.875%
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%
Melco Resorts Finance Limited 7.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,03%Aktuelle Rendite
5,53%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund beträgt seit dem 26.6.2024 3,69% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,69% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,47$ | 6,74% |
| 2024 | 0,34$ | 3,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-4,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund?
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