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Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term

ISIN
LU2823238261

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,53 Mio. €
Positionen
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397
Auflage
?
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07.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term wurde am 7. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,42%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

82,64 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

17.63984
17,64%
US

Vereinigte Staaten

8.75224
8,75%
NL

Niederlande

7.25326
7,25%
ES

Spanien

6.32799
6,33%
IT

Italien

5.70422
5,70%
FR

Frankreich

5.48667
5,49%
JP

Japan

3.3135
3,31%
AT

Österreich

3.1937
3,19%
SE

Schweden

3.09406
3,09%
GB

Vereinigtes Königreich

3.09276
3,09%
KR

Südkorea

3.04481
3,04%
CA

Kanada

2.80419
2,80%
FI

Finnland

2.73082
2,73%
DK

Dänemark

2.45834
2,46%
NO

Norwegen

1.73929
1,74%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.68536
1,69%
IE

Irland

1.56968
1,57%
GR

Griechenland

1.44797
1,45%
BE

Belgien

1.44036
1,44%
PT

Portugal

1.41665
1,42%
HK

Hongkong

1.25469
1,25%
CN

China

0.90193
0,90%
IN

Indien

0.85904
0,86%
AU

Australien

0.81925
0,82%
IS

Island

0.81887
0,82%
PL

Polen

0.77549
0,78%
SK

Slowakei

0.65519
0,66%
RO

Rumänien

0.63067
0,63%
CZ

Tschechien

0.61616
0,62%
CL

Chile

0.55852
0,56%
SA

Saudi-Arabien

0.55726
0,56%
LT

Litauen

0.30952
0,31%
KW

Kuwait

0.2891
0,29%
QA

Katar

0.28577
0,29%
HU

Ungarn

0.1648
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15824
0,16%

Regionen

Europa
68.56630999999997
68,57%
Asien
12.191459999999998
12,19%
Amerika
12.11495
12,11%
Ozeanien
0.97749
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term enthalten:
EUR
Euro
55.17586999999998
55,18%
USD
US Dollar
8.75224
8,75%
JPY
Japanischer Yen
3.3135
3,31%
SEK
Schwedische Krone
3.09406
3,09%
GBP
Pfund Sterling
3.09276
3,09%
KRW
Südkoreanischer Won
3.04481
3,04%
CAD
Kanadischer Dollar
2.80419
2,80%
DKK
Dänische Krone
2.45834
2,46%
NOK
Norwegische Krone
1.73929
1,74%
AED
Arabischer Dirham
1.68536
1,69%
HKD
Hongkong-Dollar
1.25469
1,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.90193
0,90%
INR
Indische Rupie
0.85904
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.81925
0,82%
ISK
Isländische Krone
0.81887
0,82%
PLN
Złoty
0.77549
0,78%
RON
Rumänischer Leu
0.63067
0,63%
CZK
Tschechische Krone
0.61616
0,62%
CLP
Chilenischer Peso
0.55852
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.55726
0,56%
KWD
Kuwait-Dinar
0.2891
0,29%
QAR
Katar-Riyal
0.28577
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.1648
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15824
0,16%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.75661
8,76%
397
0
393
4

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
7.76353
7,76%
Unternehmensanleihen
77.64054
77,64%
Besicherte Anleihen
0.16741
0,17%
Wandelanleihen
-
Cash
29.17511
29,18%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
43.1057
43,11%
1 bis 3 Jahre
33.34791
33,35%
Über 30 Jahre
6.41965
6,42%
5 bis 7 Jahre
6.18483
6,18%
20 bis 30 Jahre
4.08187
4,08%
7 bis 10 Jahre
2.74664
2,75%
10 bis 15 Jahre
0.65574
0,66%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,97%
Durchschnittlicher Kupon
3,11%
Aktuelle Rendite
2,78%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,9 Mrd. €03.03.21
Aegon European ABS Fund0,31%Ausschüttend8,9 Mrd. €23.03.23
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,9 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,9 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,9 Mrd. €14.09.21
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,69%Ausschüttend5,1 Mrd. €09.05.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term an?

Schüttet der Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Aggregate Green Bonds Short Term?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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