Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Franklin Global Income Fund

ISIN
LU2823255604

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
113,41 Mio. €
Positionen
?
175
Auflage
?
21.06.2024

Kurs

¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Global Income Fund wurde am 21. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI High Dividend Yield NR USDBloomberg Global HY Corp TR USDBloomberg Global Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI High Dividend Yield NR USDBloomberg Global HY Corp TR USDBloomberg Global Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

113,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,87 €

Auflagedatum

21. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Todd Brighton, Edward D. Perks

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.13284
27,13%

Vereinigtes Königreich

6.97476
6,97%

Deutschland

5.29524
5,30%

Japan

4.35745
4,36%

Frankreich

4.06051
4,06%

Schweiz

3.89386
3,89%

Australien

3.48146
3,48%

Brasilien

2.64447
2,64%

Niederlande

1.8174899999999998
1,82%

Mexiko

1.73719
1,74%

Singapur

1.63549
1,64%

Südkorea

1.49864
1,50%

Kanada

1.37064
1,37%

Spanien

1.26579
1,27%

Macao

0.99262
0,99%

Dänemark

0.68177
0,68%

Kolumbien

0.42247
0,42%

Norwegen

0.4174
0,42%

Irland

0.37874
0,38%

Taiwan

0.31737
0,32%

Barbados

0.31718
0,32%

Regionen

Amerika
33.624790000000004
33,62%
Europa
24.78556
24,79%
Asien
8.80157
8,80%
Ozeanien
3.48146
3,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.13284
27,13%
EUR
Euro
12.81777
12,82%
GBP
Pfund Sterling
6.97476
6,97%
JPY
Japanischer Yen
4.35745
4,36%
CHF
Schweizer Franken
3.89386
3,89%
AUD
Australischer Dollar
3.48146
3,48%
BRL
Brasilianischer Real
2.64447
2,64%
MXN
Mexikanischer Peso
1.73719
1,74%
SGD
Singapur-Dollar
1.63549
1,64%
KRW
Südkoreanischer Won
1.49864
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37064
1,37%
MOP
Macau-Pataca
0.99262
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.68177
0,68%
COP
Kolumbianischer Peso
0.42247
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.4174
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31737
0,32%
BBD
Barbados-Dollar
0.31718
0,32%

Diversifikation

Wie breit der Franklin Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.61224
14,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Global Income Fund machen 14,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
2.01099
2,01%
Ndx 10% Eln Issued By Royal Bank Of Canada 10% Eln 6/24/2025
1.9929
1,99%
United States Treasury Bonds 3.625%
1.51673
1,52%
Tsm 10.0% Eln Issued By Jp Morgan Structured Products B V 10.0% Eln 04/15/2
1.40022
1,40%
Freddie Mac Pool 5% 11/01/2054 Fhlm
1.34342
1,34%
Roche Holding AG
1.33727
1,34%
AbbVie Inc
1.28568
1,29%
Googl 9% Eln Issued By Ubs Ag, London Branch 9.00% Eln 4/16/2026
1.25795
1,26%
Nestle SA
1.24023
1,24%
United States Treasury Bonds 4.125%
1.22685
1,23%

Branchen

Der Franklin Global Income Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.64905
7,65%
Telekommunikation
3.09545
3,10%
Verpackte Konsumgüter
3.08406
3,08%
Öl & Gas
2.96858
2,97%
Banken
2.06396
2,06%
Metalle & Bergbau
1.8468
1,85%
Regulierte Versorger
1.79698
1,80%
Halbleiter
1.76494
1,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.71187
1,71%
Zykl. Konsumgüter
1.44375
1,44%
Industrieprodukte
1.13373
1,13%
Hardware
1.00555
1,01%
Kapitalmärkte
0.93553
0,94%
Transport
0.93132
0,93%
Versicherungen
0.87393
0,87%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85839
0,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76716
0,77%
Restaurants
0.70796
0,71%
Chemikalien
0.49217
0,49%
Interaktive Medien
0.33371
0,33%
Schwere Maschinen
0.28751
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.25454
0,25%
Konglomerate
0.22367
0,22%
Tabakprodukte
0.06747
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Franklin Global Income Fund beträgt seit dem 21.6.2024 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,61%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,89%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-0,83%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-2,72%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.6.2024 - 30.4.2025
+0,04%+0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Franklin Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202521,95¥4,99%
202427,19¥2,69%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Global Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Global Income Fund an?

Schüttet der Franklin Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!