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Groupama Alpha Fixed Income Plus
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TER
1,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
441,65 Mio. €
Positionen
100
Auflage
02.07.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Alpha Fixed Income Plus wurde am 2. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 441,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTER capitalised EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTER capitalised EUR
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
441,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,85 €
Auflagedatum
2. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Damien Martin, Frédéric Aubin, Julien Beaupuis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Alpha Fixed Income Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Vereinigte Staaten
Niederlande
Italien
Schweden
Belgien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Japan
Österreich
Australien
Dänemark
Finnland
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Alpha Fixed Income Plus enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Groupama Alpha Fixed Income Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Alpha Fixed Income Plus machen 39,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Ultra Short Term IC
Deutsche Post AG 0.05%
UBS Group AG 2.125%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%
Ford Motor Credit Company LLC 3.25%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%
British Telecommunications PLC 1.874%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,59%Aktuelle Rendite
2,46%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,10€ an Gewinn erzielt, also +5,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Groupama Alpha Fixed Income Plus beträgt seit dem 2.7.2024 5,11% (entspricht 5,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +0,33% | - |
| 3 Monate | +0,84% | - |
| 6 Monate | +2,64% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,11% | +5,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Alpha Fixed Income Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Alpha Fixed Income Plus?
Welche Kosten fallen beim Groupama Alpha Fixed Income Plus an?
Schüttet der Groupama Alpha Fixed Income Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Alpha Fixed Income Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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