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Groupama Alpha Fixed Income Plus
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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640,02 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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02.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Groupama Alpha Fixed Income Plus wurde am 2. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 640,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTER capitalised EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTER capitalised EUR
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
640,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 €
Auflagedatum
2. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Damien Martin, Frédéric Aubin, Julien Beaupuis, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Groupama Alpha Fixed Income Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
AU
Australien
PL
Polen
AT
Österreich
DK
Dänemark
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Groupama Alpha Fixed Income Plus enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Groupama Alpha Fixed Income Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Groupama Alpha Fixed Income Plus machen 29,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Ultra Short Term IC
Air France KLM 6.5%
UBS Group AG 2.125%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%
ZF Finance GmbH 3%
UBS Group AG 0.25%
Royal Bank of Canada 2.733%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,05%Aktuelle Rendite
3,16%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,50CHF an Gewinn erzielt, also +1,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,92%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Groupama Alpha Fixed Income Plus beträgt seit dem 2.7.2024 1,65% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,65% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Groupama Alpha Fixed Income Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Groupama Alpha Fixed Income Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 19.07.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Groupama Alpha Fixed Income Plus?
Welche Kosten fallen beim Groupama Alpha Fixed Income Plus an?
Schüttet der Groupama Alpha Fixed Income Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Groupama Alpha Fixed Income Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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