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New Capital Fund Lux - Athens College
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,95 Mio. €
Positionen
—
Auflage
12.07.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - Athens College wurde am 12. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA EUR Ccy 12M Dep OR CM TR LOCICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA NR EURICE BofA EUR Ccy 12M Dep OR CM TR LOCICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,95 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hillary Wakefield, Callan Woodcock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Athens College weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der New Capital Fund Lux - Athens College diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,00€ an Gewinn erzielt, also +1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +175,80%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Fund Lux - Athens College beträgt seit dem 8.5.2025 1,40% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,40% | +1,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Athens College
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Athens College?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Athens College an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - Athens College Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Athens College?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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