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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,2 Mrd. €
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188
Auflage
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17.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus wurde am 17. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,51 €
Auflagedatum
17. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Yip, Malie Conway, Stephen J. Sheehan, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AU
Australien
CA
Kanada
DK
Dänemark
NL
Niederlande
IE
Irland
SE
Schweden
CH
Schweiz
JP
Japan
FI
Finnland
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus machen 17,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.125%
US TREASURY N/B FIX 4.875% 30.04.2026
United States Treasury Notes 2.625%
RNGPK 1X A CDO VAR 15.02.2038
Siemens Funding BV 5.01947%
Danske Bank A/S 5.427%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55535%
Royal Bank of Canada 2.733%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.34469%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,38%Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
3,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,60¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,81%.Performance und Rendite angezeigt in Renminbi Yuan, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus beträgt seit dem 17.6.2024 1,92% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,92% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29¥ | 4,50% |
| 2024 | 0,30¥ | 2,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.07.2024.
-0,52%
1J
1J
3J
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5J
YTD
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MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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