Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
342,16 Mio. €
Positionen
324
Auflage
01.07.2024
Kurs
NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
342,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,89 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Kenneth A. Orchard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Australien
Vereinigtes Königreich
Indien
Brasilien
Deutschland
Mexiko
Kolumbien
Frankreich
Italien
Indonesien
Niederlande
Spanien
Elfenbeinküste
Polen
Kanada
Südkorea
Chile
Luxemburg
Dänemark
Ungarn
Saudi-Arabien
Israel
Norwegen
Montenegro
Vietnam
Usbekistan
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
Belgien
Philippinen
Südafrika
Hongkong
Kasachstan
Serbien
Türkei
Jersey
China
El Salvador
Thailand
Schweiz
Aserbaidschan
Kaimaninseln
Slowenien
Tschechien
Malaysia
Island
Kuwait
Paraguay
Bulgarien
Marokko
Griechenland
Rumänien
Schweden
Puerto Rico
Estland
Irland
Ukraine
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
TRY
Türkische Lira
JEP
Jersey Pfund
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
AZN
Manat
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ISK
Isländische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
UAH
Hrywnja
ALL
Lek
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 44,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bills 4.191%
United States Treasury Bills 4.187%
United States Treasury Notes 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
India (Republic of) 7.18%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,68%Aktuelle Rendite
4,81%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,60€ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 1.7.2024 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +1,15% | - |
| 3 Monate | -0,25% | - |
| 6 Monate | -0,19% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 23,47¥ | 5,39% |
| 2024 | 29,34¥ | 2,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!