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Allianz Target Maturity
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TER
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1,20%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,99 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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01.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Target Maturity wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro Corporate NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro Corporate NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,58 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Laetitia Talavera-Dausse, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
ES
Spanien
DK
Dänemark
AU
Australien
CA
Kanada
BE
Belgien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
JP
Japan
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Target Maturity enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Target Maturity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Target Maturity machen 20,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%
Banco BPM S.p.A. 6%
RCI Banque S.A. 4.625%
Volkswagen Leasing GmbH 3.625%
BNP Paribas SA 2.875%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
Wells Fargo & Co. 1.375%
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%
Nationwide Building Society 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,78%Aktuelle Rendite
2,44%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,80€ an Gewinn erzielt, also +2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Target Maturity beträgt seit dem 1.7.2024 2,48% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,48% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Target Maturity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Target Maturity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Target Maturity an?
Schüttet der Allianz Target Maturity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Target Maturity?
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