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JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,46 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
12,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
97,97 €
Auflagedatum
28. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Hutchison, Masaomi Shimada, Jeffrey Schill, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
SG
Singapur
JP
Japan
HK
Hongkong
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
PH
Philippinen
IN
Indien
FR
Frankreich
ID
Indonesien
ES
Spanien
CN
China
TH
Thailand
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund machen 24,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 5.375%
KB Kookmin Card Co Ltd 4%
Commonwealth Bank Australia New York Branch 5.499%
Korea Land and Housing Corporation 5.75%
NatWest Group PLC 4.8%
China Mengniu Dairy Co Ltd. 1.875%
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 4.5%
Mirae Asset Securities Co Ltd. 2.625%
Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,54%Durchschnittlicher Kupon
2,77%Aktuelle Rendite
2,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,80$ an Gewinn erzielt, also +0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,84%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund beträgt seit dem 28.6.2024 1,93% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,93% | +1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 24,03$ | 1,43% |
| 2024 | 119,74$ | 1,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.10.2024.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund?
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