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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund

ISIN
LU2829851018

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,39 Mio. €
Positionen
?
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113
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

139,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,49 €

Auflagedatum

22. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Liu-Er Chen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

29.2983
29,30%
CN

China

19.40468
19,40%
TW

Taiwan

15.01915
15,02%
IN

Indien

12.47564
12,48%
BR

Brasilien

6.84721
6,85%
US

Vereinigte Staaten

4.33326
4,33%
MX

Mexiko

3.71021
3,71%
ID

Indonesien

1.92007
1,92%
MY

Malaysia

1.90486
1,90%
PE

Peru

1.75013
1,75%
TR

Türkei

1.6117
1,61%
CL

Chile

0.66373
0,66%
SA

Saudi-Arabien

0.31859
0,32%
AR

Argentinien

0.05109
0,05%

Regionen

Asien
83.70312
83,70%
Amerika
15.6055
15,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
29.2983
29,30%
CNY
Renminbi Yuan
19.40468
19,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.01915
15,02%
INR
Indische Rupie
12.47564
12,48%
BRL
Brasilianischer Real
6.84721
6,85%
USD
US Dollar
4.33326
4,33%
MXN
Mexikanischer Peso
3.71021
3,71%
IDR
Indonesische Rupiah
1.92007
1,92%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.90486
1,90%
PEN
Peruanischer Sol
1.75013
1,75%
TRY
Türkische Lira
1.6117
1,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.66373
0,66%
SAR
Saudi-Riyal
0.31859
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.05109
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.03539
54,04%
113
86
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund machen 54,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.26314
9,26%
SK Hynix Inc Icon
SK Hynix Inc
9.16328
9,16%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
6.79292
6,79%
SK Square
6.36109
6,36%
Reliance Industries Ltd Icon
Reliance Industries Ltd
4.82612
4,83%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
4.55371
4,55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.76138
3,76%
Micron Technology Inc Icon
Micron Technology Inc
3.35147
3,35%
Samsung C&T Corp Icon
Samsung C&T Corp
3.12119
3,12%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
2.84109
2,84%

Branchen

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
30.98008
30,98%
Hardware
10.26916
10,27%
Öl & Gas
9.33338
9,33%
Banken
9.21073
9,21%
Zykl. Konsumgüter
7.81916
7,82%
Interaktive Medien
6.53653
6,54%
Telekommunikation
3.51498
3,51%
Software
3.31474
3,31%
Bauwesen
3.12119
3,12%
Versicherungen
1.70913
1,71%
Getränke (alkoholisch)
1.6472
1,65%
Reisen & Freizeit
1.61726
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.58777
1,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.45523
1,46%
Metalle & Bergbau
1.36559
1,37%
Konglomerate
0.80111
0,80%
Basiskonsumgüter
0.78827
0,79%
Chemikalien
0.78163
0,78%
Bildung
0.67103
0,67%
Baustoffe
0.65887
0,66%
Vermögensverwaltung
0.61479
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.61014
0,61%
Biotechnologie
0.42046
0,42%
Regulierte Versorger
0.21463
0,21%
Pharmaunternehmen
0.17585
0,18%
Kapitalmärkte
0.06287
0,06%
Medien
0.0241
0,02%
Immobilien
0.00271
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend7,5 Mrd. €03.11.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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