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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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58,04 Mio. €
Positionen
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291
Auflage
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22.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 €
Auflagedatum
22. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jurgen Wurzer, Stefan Löwenthal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
JP
Japan
HK
Hongkong
SG
Singapur
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
NL
Niederlande
CN
China
ZA
Südafrika
SE
Schweden
GR
Griechenland
CL
Chile
BR
Brasilien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
146
87
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund machen 20,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.625%
United States Treasury Notes 1.625%
Invesco Bloomberg Commodity ETF
Shell PLC
United States Treasury Notes 2.125%
Welltower Inc
Equinix Inc
United States Treasury Notes 0.375%
Enbridge Inc
Newmont Corp
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,50% | Ausschüttend | 47 Mrd. € | 03.06.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
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