Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund kannst du unter der ISIN LU2829851364 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2829851364

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

170,81 Mio. €

Positionen

112

Auflage

22.07.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

170,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 €

Auflagedatum

22. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Chile

9.21189

9,21%

Brasilien

6.66944

6,67%

Elfenbeinküste

5.1029

5,10%

Paraguay

4.68166

4,68%

Serbien

3.61847

3,62%

Dominikanische Republik

3.59139

3,59%

Kasachstan

3.0814

3,08%

Vereinigte Arabische Emirate

3.07972

3,08%

Uruguay

2.94163

2,94%

Südafrika

2.76415

2,76%

Polen

2.35329

2,35%

Bermuda

2.25472

2,25%

Guatemala

2.16924

2,17%

Südkorea

2.10508

2,11%

Indonesien

1.99099

1,99%

Mexiko

1.96799

1,97%

Kolumbien

1.92775

1,93%

Nigeria

1.74035

1,74%

Albanien

1.70087

1,70%

Kuwait

1.59498

1,59%

Ägypten

1.58114

1,58%

Armenien

1.56912

1,57%

Jamaika

1.56271

1,56%

Türkei

1.371

1,37%

Honduras

1.07949

1,08%

Marokko

1.06827

1,07%

Benin

1.00481

1,00%

Oman

0.97547

0,98%

Nordmazedonien

0.96502

0,97%

Georgien

0.95551

0,96%

Hongkong

0.83677

0,84%

Vereinigte Staaten

0.72221

0,72%

Indien

0.68898

0,69%

Montenegro

0.64941

0,65%

Peru

0.58006

0,58%

El Salvador

0.41653

0,42%

Ukraine

0.39721

0,40%

Regionen

Amerika

39.19665

39,20%

Asien

18.82908

18,83%

Afrika

13.26162

13,26%

Europa

9.68427

9,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:

CLP

Chilenischer Peso

9.21189

9,21%

BRL

Brasilianischer Real

6.66944

6,67%

XOF

CFA-Franc BCEAO

6.10771

6,11%

PYG

Paraguayischer Guaraní

4.68166

4,68%

RSD

Serbischer Dinar

3.61847

3,62%

DOP

Dominikanischer Peso

3.59139

3,59%

KZT

Tenge

3.0814

3,08%

AED

Arabischer Dirham

3.07972

3,08%

UYU

Uruguayischer Peso

2.94163

2,94%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.76415

2,76%

PLN

Złoty

2.35329

2,35%

BMD

Bermuda-Dollar

2.25472

2,25%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

2.16924

2,17%

KRW

Südkoreanischer Won

2.10508

2,11%

IDR

Indonesische Rupiah

1.99099

1,99%

MXN

Mexikanischer Peso

1.96799

1,97%

COP

Kolumbianischer Peso

1.92775

1,93%

NGN

Naira

1.74035

1,74%

ALL

Lek

1.70087

1,70%

KWD

Kuwait-Dinar

1.59498

1,59%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.58114

1,58%

AMD

Dram

1.56912

1,57%

JMD

Jamaika-Dollar

1.56271

1,56%

TRY

Türkische Lira

1.371

1,37%

USD

US Dollar

1.13874

1,14%

HNL

Lempira

1.07949

1,08%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.06827

1,07%

OMR

Omanischer Rial

0.97547

0,98%

MKD

Mazedonischer Denar

0.96502

0,97%

GEL

Georgischer Lari

0.95551

0,96%

HKD

Hongkong-Dollar

0.83677

0,84%

INR

Indische Rupie

0.68898

0,69%

EUR

Euro

0.64941

0,65%

PEN

Peruanischer Sol

0.58006

0,58%

UAH

Hrywnja

0.39721

0,40%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.6854

25,69%

Anzahl Positionen112

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen93

Cash und sonstige Positionen19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund machen 25,69% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Chile (Republic Of) 3.24%

3.71263

3,71%

Brazil (Federative Republic) 4.75%

3.4389

3,44%

Chile (Republic Of) 2.55%

3.05687

3,06%

Brazil (Federative Republic) 5.5%

2.7512

2,75%

Dominican Republic 4.875%

2.64564

2,65%

Paraguay (Republic of) 5.6%

2.26427

2,26%

Ivory Coast (Republic Of) 7.625%

2.03839

2,04%

Uruguay (Republic Of) 3.4%

1.97869

1,98%

Colombia (Republic Of) 8.75%

1.92775

1,93%

South Africa (Republic of) 5.65%

1.87106

1,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

53.51856

53,52%

Unternehmensanleihen

21.07256

21,07%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

15.53561

15,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

18.40498

18,40%

5 bis 7 Jahre

17.31517

17,32%

1 bis 3 Jahre

13.96484

13,96%

20 bis 30 Jahre

13.6293

13,63%

3 bis 5 Jahre

13.43712

13,44%

10 bis 15 Jahre

4.80177

4,80%

15 bis 20 Jahre

2.18905

2,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,14%

Aktuelle Rendite

5,50%

Durchschnittlicher Kupon

5,36%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

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NAV
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