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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund

ISIN
LU2829851364

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
167,99 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
?
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22.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund wurde am 22. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML 0-3 M US Trsy Bill Yld USD

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

167,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Tsd. €

Auflagedatum

22. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore, Mansur Z. Rasul, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CL

Chile

8.61141
8,61%
BR

Brasilien

7.40733
7,41%
CI

Elfenbeinküste

5.34839
5,35%
PY

Paraguay

4.19771
4,20%
RS

Serbien

3.70732
3,71%
DO

Dominikanische Republik

3.67429
3,67%
KZ

Kasachstan

3.43199
3,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.12956
3,13%
UY

Uruguay

2.97272
2,97%
ZA

Südafrika

2.92847
2,93%
MX

Mexiko

2.87124
2,87%
PL

Polen

2.39918
2,40%
BM

Bermuda

2.31818
2,32%
GT

Guatemala

2.2295
2,23%
CO

Kolumbien

2.02288
2,02%
ID

Indonesien

2.01587
2,02%
NG

Nigeria

1.77637
1,78%
AL

Albanien

1.72762
1,73%
EG

Ägypten

1.64975
1,65%
KW

Kuwait

1.61881
1,62%
AM

Armenien

1.58651
1,59%
JM

Jamaika

1.57372
1,57%
TR

Türkei

1.38388
1,38%
KR

Südkorea

1.17815
1,18%
MA

Marokko

1.12933
1,13%
HN

Honduras

1.12465
1,12%
BJ

Benin

1.05506
1,06%
OM

Oman

0.99141
0,99%
MK

Nordmazedonien

0.98053
0,98%
GE

Georgien

0.97255
0,97%
US

Vereinigte Staaten

0.73826
0,74%
IN

Indien

0.6808
0,68%
ME

Montenegro

0.66321
0,66%
PE

Peru

0.58767
0,59%
SV

El Salvador

0.42851
0,43%
UA

Ukraine

0.39926
0,40%
GB

Vereinigtes Königreich

0.20627
0,21%

Regionen

Amerika
40.1704
40,17%
Asien
17.5772
17,58%
Afrika
13.88737
13,89%
Europa
10.08339
10,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
8.61141
8,61%
BRL
Brasilianischer Real
7.40733
7,41%
XOF
CFA-Franc BCEAO
6.40345
6,40%
PYG
Paraguayischer Guaraní
4.19771
4,20%
RSD
Serbischer Dinar
3.70732
3,71%
DOP
Dominikanischer Peso
3.67429
3,67%
KZT
Tenge
3.43199
3,43%
AED
Arabischer Dirham
3.12956
3,13%
UYU
Uruguayischer Peso
2.97272
2,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.92847
2,93%
MXN
Mexikanischer Peso
2.87124
2,87%
PLN
Złoty
2.39918
2,40%
BMD
Bermuda-Dollar
2.31818
2,32%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.2295
2,23%
COP
Kolumbianischer Peso
2.02288
2,02%
IDR
Indonesische Rupiah
2.01587
2,02%
NGN
Naira
1.77637
1,78%
ALL
Lek
1.72762
1,73%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.64975
1,65%
KWD
Kuwait-Dinar
1.61881
1,62%
AMD
Dram
1.58651
1,59%
JMD
Jamaika-Dollar
1.57372
1,57%
TRY
Türkische Lira
1.38388
1,38%
KRW
Südkoreanischer Won
1.17815
1,18%
USD
US Dollar
1.16677
1,17%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.12933
1,13%
HNL
Lempira
1.12465
1,12%
OMR
Omanischer Rial
0.99141
0,99%
MKD
Mazedonischer Denar
0.98053
0,98%
GEL
Georgischer Lari
0.97255
0,97%
INR
Indische Rupie
0.6808
0,68%
EUR
Euro
0.66321
0,66%
PEN
Peruanischer Sol
0.58767
0,59%
UAH
Hrywnja
0.39926
0,40%
GBP
Pfund Sterling
0.20627
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.77083
25,77%
114
0
95
19

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
55.23732
55,24%
Unternehmensanleihen
21.40317
21,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
17.39795
17,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
23.15904
23,16%
7 bis 10 Jahre
16.415
16,41%
1 bis 3 Jahre
12.49191
12,49%
20 bis 30 Jahre
11.58868
11,59%
3 bis 5 Jahre
10.37045
10,37%
10 bis 15 Jahre
4.96438
4,96%
Über 30 Jahre
3.30637
3,31%
15 bis 20 Jahre
2.22608
2,23%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,07%
Aktuelle Rendite
5,62%
Durchschnittlicher Kupon
5,49%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €14.05.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €23.12.13
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €06.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund an?

Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund?

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