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Oclaner Asian Bond Fund
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oclaner Asian Bond Fund wurde am 18. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,67 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Spoor
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Oclaner Asian Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
CN
China
SG
Singapur
ID
Indonesien
JP
Japan
NO
Norwegen
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
MN
Mongolei
IN
Indien
VN
Vietnam
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oclaner Asian Bond Fund enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oclaner Asian Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
2
37
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oclaner Asian Bond Fund machen 42,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
FWD Group Ltd. 8.045%
United States Treasury Bills 0%
Floatel International Ltd. 9.75%
EHi Car Services Ltd. 12%
GLP Pte Ltd. 9.75%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
Standard Chartered PLC 7.875%
Branchen
Der Oclaner Asian Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,34%Aktuelle Rendite
8,37%Durchschnittlicher Kupon
7,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60$ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oclaner Asian Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,06% | +0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oclaner Asian Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oclaner Asian Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oclaner Asian Bond Fund an?
Schüttet der Oclaner Asian Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oclaner Asian Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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