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M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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104,65 Mio. €
Positionen
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163
Auflage
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19.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
104,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
19. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
ID
Indonesien
CN
China
HK
Hongkong
KR
Südkorea
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
SG
Singapur
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
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123
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund machen 18,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Celestial Dynasty Limited 6.375%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.5%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
India (Republic of) 7.1%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056%
Korea (Republic Of) 3.5%
Indonesia (Republic of) 6.125%
India (Republic of) 6.79%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,16%Aktuelle Rendite
5,79%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -43,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund beträgt seit dem 20.9.2024 -0,69% (entspricht -0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,10% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,69% | -0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35€ | 3,71% |
| 2024 | 0,02€ | 0,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
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