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M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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107,42 Mio. €
Positionen
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161
Auflage
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30.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund wurde am 30. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI TR USDiBoxx USD Asia ex-Jp Rstr FE uhg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
107,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10 €
Auflagedatum
30. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
HK
Hongkong
CN
China
ID
Indonesien
TH
Thailand
MY
Malaysia
KR
Südkorea
PH
Philippinen
SG
Singapur
TW
Taiwan
VG
Britische Jungferninseln
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
161
0
139
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund machen 19,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.58%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 5.375%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.5%
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
PT Freeport Indonesia 6.2%
India (Republic of) 7.1%
Indonesia (Republic of) 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,23%Aktuelle Rendite
5,68%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund beträgt seit dem 30.7.2024 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,90% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-9,23%
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| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | — | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 11.05.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund?
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