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M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,81 Mrd. €
Positionen
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425
Auflage
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19.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI xCOnxCOfxT NTC NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI xCOnxCOfxT NTC NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
6,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
19. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
MY
Malaysia
IN
Indien
ID
Indonesien
TH
Thailand
PH
Philippinen
SG
Singapur
CN
China
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CH
Schweiz
CA
Kanada
TW
Taiwan
NL
Niederlande
MN
Mongolei
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
425
0
390
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund machen 10,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 2.632%
Indonesia (Republic of) 6.875%
Indonesia (Republic of) 6.375%
Thailand (Kingdom Of) 2%
Indonesia (Republic of) 6.5%
Malaysia (Government Of) 3.733%
Korea (Republic Of) 2%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Aktuelle Rendite
4,63%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -27,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 20.9.2024 -0,50% (entspricht -0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,23% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ | 2,31% |
| 2024 | 0,01€ | 0,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,53% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,49% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 0,54% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund | 1,13% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund?
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