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Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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141,81 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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26.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I wurde am 26. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
141,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,81 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
CH
Schweiz
AT
Österreich
SE
Schweden
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
39
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I machen 35,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.1%
Spain (Kingdom of) 6%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
France (Republic Of) 0.75%
Italgas SpA 1.625%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%
ASR Nederland N.V. 3.625%
Fidelity National Information Services Inc 1%
Bank of Nova Scotia 0.25%
Verizon Communications Inc. 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,13%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Aktuelle Rendite
2,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +73,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I beträgt seit dem 8.5.2025 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,76% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I?
Welche Kosten fallen beim Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I an?
Schüttet der Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Investments SICAV - Fixed Maturity Bond I?
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