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Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
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TER
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2,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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235,41 Mio. €
Positionen
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254
Auflage
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16.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie wurde am 16. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
235,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,44 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Baron, Karim Khemache, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
SE
Schweden
BE
Belgien
GR
Griechenland
PT
Portugal
AU
Australien
LU
Luxemburg
FI
Finnland
DK
Dänemark
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
IL
Israel
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
HU
Ungarn
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NO
Norwegen
CL
Chile
OM
Oman
PH
Philippinen
UY
Uruguay
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
ID
Indonesien
BH
Bahrain
PA
Panama
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
PE
Peru
EG
Ägypten
CN
China
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
SV
El Salvador
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
MA
Marokko
JO
Jordanien
JM
Jamaika
KE
Kenia
MY
Malaysia
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
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Złoty
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
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Arabischer Dirham
HUF
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Mexikanischer Peso
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Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
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Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
BHD
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PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
254
196
17
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie machen 45,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Cash I
Allianz Sécuricash SRI WC
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
BFT Monétaire Court Terme ISR Climat IC
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Amundi MSCIJpnSRIClmtPrsAlgdETFDRHdgEURC
Branchen
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie beträgt seit dem 16.10.2024 -2,80% (entspricht -2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,11% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,80% | -2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie an?
Schüttet der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
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