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Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
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TER
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2,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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387,45 Mio. €
Positionen
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245
Auflage
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16.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie wurde am 16. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 387,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
387,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,42 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Baron, Karim Khemache, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
SE
Schweden
BE
Belgien
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AT
Österreich
GR
Griechenland
AU
Australien
FI
Finnland
PT
Portugal
PL
Polen
IE
Irland
HU
Ungarn
BR
Brasilien
CL
Chile
RO
Rumänien
OM
Oman
PH
Philippinen
UY
Uruguay
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
AR
Argentinien
BH
Bahrain
ID
Indonesien
PA
Panama
CN
China
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
IL
Israel
PE
Peru
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
MY
Malaysia
CR
Costa Rica
NO
Norwegen
EC
Ecuador
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
UZ
Usbekistan
GT
Guatemala
PY
Paraguay
GH
Ghana
KE
Kenia
JO
Jordanien
IN
Indien
MA
Marokko
SV
El Salvador
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
JOD
Jordanischer Dinar
INR
Indische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
245
189
13
43
Branchen
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,70€ an Gewinn erzielt, also +9,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,48%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie beträgt seit dem 16.10.2024 4,80% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,37% | +5,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,80% | +2,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
Volatilität
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5,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BNP Paribas Funds Seasons | 1,21% | Thesaurierend | 713 Mio. € | 13.09.19 |
| BNP Paribas Funds Seasons | 0,68% | Thesaurierend | 682 Mio. € | 26.11.25 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie an?
Schüttet der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
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