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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
176,98 Mio. €
Positionen
251
Auflage
16.10.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie wurde am 16. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
176,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,21 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Baron, Karim Khemache, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Japan
Deutschland
Italien
Niederlande
Kanada
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweiz
Schweden
Belgien
Luxemburg
Hongkong
Griechenland
Dänemark
Portugal
Finnland
Irland
Saudi-Arabien
Australien
Israel
Polen
Indonesien
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Österreich
Mexiko
Ungarn
Chile
Philippinen
Oman
Brasilien
Uruguay
Türkei
Dominikanische Republik
Kolumbien
Argentinien
Bahrain
Katar
Panama
Südafrika
Peru
Ägypten
China
Costa Rica
Ecuador
Ukraine
Sri Lanka
Kasachstan
Ghana
Usbekistan
Jordanien
Paraguay
El Salvador
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
195
16
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie machen 59,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Ostrum SRI Cash I
Allianz Sécuricash SRI WC
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
BFT France Monétaire Court Terme ISR IC
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
Amundi MSCIJpnSRIClmtPrsAlgdETFDRHdgEURC
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
Branchen
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,87%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie beträgt seit dem 16.10.2024 -2,82% (entspricht -2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,92% | - |
| 1 Monat | +2,95% | - |
| 3 Monate | -4,06% | - |
| 6 Monate | -2,13% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,82% | -2,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Deka-EuropaGarant | 1,97% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.07.10 |
| Genius Strategie | 1,29% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 01.07.09 |
| BNP Paribas Garanzia Capitale 1 Anno II | 0,61% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 07.03.25 |
| BNP Paribas Garanzia Capitale 1 Anno II | 0,55% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 29.01.25 |
| NRNBERGER Garantiefonds | 1,56% | Thesaurierend | 808 Mio. € | 24.01.07 |
| Amundi Sentiero Garantito | 0,76% | Thesaurierend | 712 Mio. € | 30.05.24 |
| BNP Paribas Funds Seasons | 1,21% | Thesaurierend | 600 Mio. € | 13.09.19 |
| BNP Paribas Funds Seasons | 1,95% | Thesaurierend | 600 Mio. € | 15.09.20 |
| BNP Paribas Funds Seasons | 0,63% | Thesaurierend | 600 Mio. € | 22.04.22 |
| Amundi Funds - Protect 90 | 1,54% | Thesaurierend | 407 Mio. € | 16.12.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie an?
Schüttet der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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