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Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie

ISIN
LU2834356441

WKN
A40FNY

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
177,07 Mio. €
Positionen
?
241
Auflage
?
16.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie wurde am 16. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

177,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,64 Mio. €

Auflagedatum

16. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cédric Baron, Karim Khemache, Nawfel El Ghissassi

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.05342
26,05%

Japan

7.04532
7,05%

Frankreich

6.7482299999999995
6,75%

Deutschland

4.447620000000001
4,45%

Italien

2.14411
2,14%

Niederlande

1.99902
2,00%

Spanien

1.4671699999999999
1,47%

Vereinigtes Königreich

1.2016499999999999
1,20%

Kanada

1.0957400000000002
1,10%

Schweden

0.28395
0,28%

Belgien

0.27603999999999995
0,28%

Schweiz

0.18314000000000002
0,18%

Griechenland

0.15368
0,15%

Finnland

0.11301
0,11%

Portugal

0.10248
0,10%

Irland

0.08950999999999999
0,09%

Luxemburg

0.08629
0,09%

Australien

0.08174
0,08%

Dänemark

0.07519
0,08%

Saudi-Arabien

0.07374
0,07%

Israel

0.06366
0,06%

Polen

0.06253
0,06%

Indonesien

0.05896
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05786
0,06%

Rumänien

0.05598
0,06%

Ungarn

0.05154
0,05%

Mexiko

0.05077
0,05%

Österreich

0.04923
0,05%

Oman

0.04731
0,05%

Chile

0.04719
0,05%

Brasilien

0.04622
0,05%

Philippinen

0.04616
0,05%

Uruguay

0.04494
0,04%

Dominikanische Republik

0.04311
0,04%

Türkei

0.04268
0,04%

Katar

0.04176
0,04%

Kolumbien

0.04122
0,04%

Bahrain

0.03727
0,04%

Argentinien

0.03666
0,04%

Panama

0.03664
0,04%

Südafrika

0.03518
0,04%

Peru

0.03343
0,03%

Hongkong

0.03042
0,03%

Norwegen

0.02564
0,03%

Ägypten

0.02553
0,03%

China

0.02469
0,02%

Costa Rica

0.01953
0,02%

Zypern

0.01861
0,02%

Ukraine

0.01789
0,02%

Sri Lanka

0.01469
0,01%

Ecuador

0.0136
0,01%

Paraguay

0.01224
0,01%

Kasachstan

0.01217
0,01%

Ghana

0.01196
0,01%

Jordanien

0.01168
0,01%

El Salvador

0.01165
0,01%

Guatemala

0.01121
0,01%

Marokko

0.01083
0,01%

Neuseeland

0.01044
0,01%

Regionen

Amerika
27.585849999999997
27,59%
Europa
19.660080000000004
19,66%
Asien
7.712320000000003
7,71%
Afrika
0.11032000000000002
0,11%
Ozeanien
0.09287
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie enthalten:
USD
US Dollar
26.0791
26,08%
EUR
Euro
17.703310000000002
17,70%
JPY
Japanischer Yen
7.04532
7,05%
GBP
Pfund Sterling
1.2016499999999999
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0957400000000002
1,10%
SEK
Schwedische Krone
0.28395
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.18314000000000002
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.08174
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07519
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07374
0,07%
ILS
Shekel
0.06366
0,06%
PLN
Złoty
0.06253
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05896
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05786
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05598
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05154
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05077
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04731
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04719
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.04622
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04616
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04494
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04311
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.04268
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04176
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04122
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03727
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03666
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03664
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03518
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03343
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03042
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02564
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02553
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02469
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01953
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01789
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01469
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.012969999999999999
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01224
0,01%
KZT
Tenge
0.01217
0,01%
GHS
Cedi
0.01196
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01168
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01121
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01083
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01044
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.10945
47,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie machen 47,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
7.63492
7,63%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
5.91998
5,92%
BFT France Monétaire Court Terme ISR IC
5.65403
5,65%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
5.64503
5,65%
Ostrum SRI Cash I
4.92314
4,92%
Allianz Sécuricash SRI WC
4.48798
4,49%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
3.3868
3,39%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
3.2802
3,28%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
3.1561
3,16%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
3.02127
3,02%

Branchen

Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.27904
4,28%
Halbleiter
3.23102
3,23%
Hardware
2.87301
2,87%
Versicherungen
2.69797
2,70%
Banken
2.63328
2,63%
Zykl. Konsumgüter
1.95568
1,96%
Pharmaunternehmen
1.8785
1,88%
Interaktive Medien
1.41168
1,41%
Industrieprodukte
1.22535
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14515
1,15%
Verpackte Konsumgüter
1.13318
1,13%
Kreditdienstleistungen
0.82894
0,83%
Kapitalmärkte
0.82842
0,83%
Chemikalien
0.80658
0,81%
Regulierte Versorger
0.7981
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79576
0,80%
Telekommunikation
0.76932
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.76347
0,76%
Konglomerate
0.72122
0,72%
Öl & Gas
0.71274
0,71%
Basiskonsumgüter
0.65256
0,65%
Bauwesen
0.64954
0,65%
Transport
0.58394
0,58%
Medien
0.47066
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42475
0,42%
Reisen & Freizeit
0.35147
0,35%
Krankenversicherungen
0.31181
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27135
0,27%
Immobilien
0.2401
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.22632
0,23%
Industrievertrieb
0.22119
0,22%
Vermögensverwaltung
0.19978
0,20%
Unternehmensdienste
0.19592
0,20%
Biotechnologie
0.1952
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.17398
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16996
0,17%
Restaurants
0.16963
0,17%
Schwere Maschinen
0.1586
0,16%
REITs
0.11966
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11023
0,11%
Tabakprodukte
0.07936
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.05167
0,05%
Abfallwirtschaft
0.02141
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01399
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01292
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0107
0,01%
Landwirtschaft
0.01046
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00544
0,01%
Stahl
0.00119
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00111
0,00%
Baustoffe
0.00069
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -41,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie beträgt seit dem 16.10.2024 -4,15% (entspricht -4,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,02%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-2,20%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,48%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-3,74%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.10.2024 - 28.4.2025
-4,15%-4,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie an?

Schüttet der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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