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Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity
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TER
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
326,73 Mio. €
Positionen
88
Auflage
25.09.2024
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
326,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,06 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Caspar Rock
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Niederlande
Japan
Spanien
China
Taiwan
Deutschland
Hongkong
Frankreich
Kanada
Italien
Singapur
Brasilien
Schweden
Dänemark
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity machen 29,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
NVIDIA Corp
Apple Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Netflix Inc
Visa Inc Class A
Amazon.com Inc
HSBC Holdings PLC
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,90€ an Gewinn erzielt, also +3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity beträgt seit dem 25.9.2024 3,89% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,76% | - |
| 1 Monat | +10,39% | - |
| 3 Monate | -1,89% | - |
| 6 Monate | +2,96% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,89% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13$ | 0,32% |
| 2024 | 0,19$ | 0,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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